2024-04-30 最新净值
| 累计净值： | 1.0218 （2024-04-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.20% |
| 成立日： | 2023-12-13 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 文世伦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -0.52 |
| 过去一月 | -0.01 |
| 过去一季 | 1.13 |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
2023-12-13起，任期回报 2.18%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 89.22 |
| 现金 | 10.69 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019727
|
23国债24
|
806,290
|
81,705,894.18
|
17.88
|
|
2
|
019732
|
24国债01
|
793,800
|
80,478,205.99
|
17.61
|
|
3
|
019735
|
24国债04
|
591,350
|
59,617,152.77
|
13.05
|
|
4
|
019725
|
23国债22
|
419,600
|
43,107,059.95
|
9.44
|
|
5
|
019723
|
23国债20
|
349,220
|
35,495,926.32
|
7.77
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
435,382.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
439,044,685.64
|
96.10
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
439,044,685.64
|
96.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号