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华夏中小企业100ETF (基金代码:159902)

  • 2.8938

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 3.0138 (2024-04-25)
    日涨跌幅: 0.37%
    成立日: 2006-06-08
  • 今年以来收益: -5.80%
    过去一年收益: -21.02%
    成立以来收益: 203.27%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

行业投资

华夏中小板ETF投资行业 报告日期:2018-12-31
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 24,572,998.75 1.24
B   B 采矿业股票市值 - -
C   C 制造业股票市值 1,247,713,858.77 62.98
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E   E 建筑业股票市值 37,984,895.04 1.92
F   F 批发和零售业股票市值 85,123,256.40 4.30
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 38,293,091.00 1.93
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 222,467,580.57 11.23
J   J 金融业股票市值 147,223,124.85 7.43
K   K 房地产业股票市值 20,155,698.60 1.02
L   L 租赁和商务服务业股票市值 78,782,487.58 3.98
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 7,076,841.84 0.36
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 32,799,911.30 1.66
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 23,054,051.76 1.16
  合计 1,965,247,796.46 99.21

备注:数据来源于2018年第4季度报告。