每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏中小企业100ETF (基金代码:159902)

  • 2.9434

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 3.0634 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.13%
    成立日: 2006-06-08
  • 今年以来收益: -5.26%
    过去一年收益: -24.60%
    成立以来收益: 205.01%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏中小板ETF资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,965,247,796.46 99.12
其中:股票 1,965,247,796.46 99.12
2 固定收益投资 1,035,467.36 0.05
其中:债券 1,035,467.36 0.05
3 银行存款和结算备付金合计 14,208,523.22 0.72
4 其他各项资产 2,171,143.03 0.11
5 合计 1,982,662,930.07 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。