华夏中小板ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 408,470,613.10 |
1.利息收入 | 298,015.44 |
其中:存款利息收入 | 296,598.96 |
债券利息收入 | 1,416.48 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 140,985,290.92 |
其中:股票投资收益 | 121,728,846.30 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 279,455.76 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 18,976,988.86 |
3.公允价值变动收益 | 267,173,555.37 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 13,751.37 |
二、费用 | 15,994,895.52 |
1.管理人报酬 | 12,361,748.75 |
2.托管费 | 2,472,349.69 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 909,584.91 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 251,212.17 |
三、利润总额 | 392,475,717.58 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 392,475,717.58 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。