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华夏中小企业100ETF (基金代码:159902)

  • 2.9434

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 3.0634 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.13%
    成立日: 2006-06-08
  • 今年以来收益: -4.19%
    过去一年收益: -23.09%
    成立以来收益: 208.47%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏中小板ETF 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 408,470,613.10
 1.利息收入 298,015.44
 其中:存款利息收入 296,598.96
 债券利息收入 1,416.48
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 -
 其他利息收入 -
 2.投资收益 140,985,290.92
 其中:股票投资收益 121,728,846.30
 基金投资收益 -
 债券投资收益 279,455.76
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 18,976,988.86
 3.公允价值变动收益 267,173,555.37
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 13,751.37
 二、费用 15,994,895.52
 1.管理人报酬 12,361,748.75
 2.托管费 2,472,349.69
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 909,584.91
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 251,212.17
 三、利润总额 392,475,717.58
 减:所得税费用 -
 四、净利润 392,475,717.58

备注:数据来源于2017年第4季度报告。