2024-05-15 最新净值
累计净值: | 0.1606 (2024-05-15) |
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日涨跌幅: | 0.50% |
成立日: | 2018-05-30 |
今年以来收益: | 1.58% |
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过去一年收益: | -10.48% |
成立以来收益: | -52.76% |
基金经理: | 常亚桥 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 100000美元 | 1.50% | |
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 | 1.20% | |
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 | 0.80% | |
申购金额 ≥ 1000000美元 | 200.00美元/笔 |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.75% |
30日 ≤ 持有期限 < 365日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365日 | 0.00% |
2024-5-15过去一年收益率
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2024-5-16过去一年收益率
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