2021-04-12 最新净值
累计净值: | 2.000(2021-04-12) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.94% |
成立日: | 2016-01-20 |
今年以来收益: | -1.99% |
---|---|
过去一年收益: | 55.31% |
成立以来收益: | 101.90% |
基金经理: | 黄芳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.99 | 过去一周 | -2.32 |
过去一月 | -0.10 |
过去一季 | -7.26 |
过去半年 | 6.83 |
过去一年 | 55.31 |
过去三年 | 49.44 |
过去五年 | 93.58 |
成立以来 | 101.90 |
2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2018-07-30起,任期回报 55.91%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-01-20~2018-10-11 | 阳琨 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 63.95 |
债券 | |
现金 | 6.92 |
其他 | 29.13 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | 6,895,877.29 | 7.17 |
必需消费品 | 9,120,388.86 | 9.49 |
材料 | 1,147,576.14 | 1.19 |
合计 | 88,267,876.52 | 91.81 |
房地产 | 963,701.63 | 1.00 |
非必需消费品 | 43,868,970.63 | 45.63 |
工业 | 7,292,895.99 | 7.59 |
公用事业 | - | - |
金融 | 2,853,496.26 | 2.97 |
通信服务 | 14,137,473.56 | 14.70 |
信息技术 | 1,987,496.16 | 2.07 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 8.89 |
03690 | MEITUAN | 6.19 |
BILI | BILIBILI INC | 5.82 |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.47 |
09988 | PINDUODUO INC | 1.63 |
PDD | SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 4.90 |
06969 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 4.72 |
02313 | JD.COM INC | 4.26 |
JD | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3.28 |
09618 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 0.90 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
基金本期利润 |
12,099,403.63 |
本期已实现收益 |
4,978,733.80 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2466 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
96,140,596.87 |
期末基金份额净值 |
2.060 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
02020
|
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
|
5,107,530.80
|
4.20
|
2
|
01336
|
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|
4,733,549.10
|
3.89
|
3
|
06186
|
CHINA FEIHE LTD
|
4,642,556.57
|
3.82
|
4
|
06185
|
CANSINO BIOLOGICS INC
|
3,827,966.27
|
3.15
|
5
|
300142
|
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD
|
3,206,637.00
|
2.64
|
6
|
02313
|
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
|
3,045,225.27
|
2.50
|
7
|
01093
|
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|
3,040,289.75
|
2.50
|
8
|
02628
|
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|
3,010,052.03
|
2.48
|
9
|
01585
|
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
|
2,994,593.83
|
2.46
|
10
|
00853
|
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
|
2,960,520.68
|
2.43
|
11
|
000651
|
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI
|
2,948,602.00
|
2.43
|
12
|
09618
|
JD.COM INC
|
927,209.30
|
0.76
|
12
|
JD
|
JD.COM INC
|
1,949,267.93
|
1.60
|
13
|
PDD
|
PINDUODUO INC
|
2,838,218.13
|
2.33
|
14
|
300601
|
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD
|
2,576,249.00
|
2.12
|
15
|
300347
|
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
|
1,990,520.00
|
1.64
|
15
|
03347
|
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
|
567,006.30
|
0.47
|
16
|
06969
|
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
2,486,145.69
|
2.04
|
17
|
000858
|
WULIANGYE YIBIN CO LTD
|
2,459,479.00
|
2.02
|
18
|
000710
|
BERRY GENOMICS CO LTD
|
2,456,719.00
|
2.02
|
19
|
02382
|
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
2,438,583.49
|
2.01
|
20
|
300750
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
|
2,359,903.00
|
1.94
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
BABA
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
8,709,346.11
|
7.16
|
2
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
6,465,698.15
|
5.32
|
3
|
03690
|
MEITUAN
|
6,207,847.97
|
5.11
|
4
|
02020
|
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
|
5,329,223.98
|
4.38
|
5
|
06186
|
CHINA FEIHE LTD
|
5,114,619.91
|
4.21
|
6
|
002475
|
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
|
5,007,142.18
|
4.12
|
7
|
ZTO
|
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
|
4,771,421.78
|
3.92
|
8
|
01398
|
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
|
4,761,171.79
|
3.92
|
9
|
06169
|
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
|
4,706,200.54
|
3.87
|
10
|
000651
|
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI
|
4,605,416.47
|
3.79
|
11
|
06969
|
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
4,417,379.09
|
3.63
|
12
|
01336
|
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|
4,251,742.68
|
3.50
|
13
|
00853
|
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
|
3,717,376.79
|
3.06
|
14
|
300142
|
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD
|
3,708,682.00
|
3.05
|
15
|
000858
|
WULIANGYE YIBIN CO LTD
|
3,651,772.54
|
3.00
|
16
|
10995
|
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD
|
3,520,916.68
|
2.90
|
17
|
03908
|
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD
|
3,507,766.63
|
2.89
|
18
|
600519
|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
|
3,496,766.58
|
2.88
|
19
|
600521
|
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD
|
3,427,225.34
|
2.82
|
20
|
06049
|
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD
|
3,360,804.27
|
2.76
|
21
|
02601
|
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
|
3,145,673.20
|
2.59
|
22
|
01093
|
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|
3,059,820.82
|
2.52
|
23
|
02628
|
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|
2,874,843.78
|
2.36
|
24
|
01765
|
HOPE EDUCATION GROUP CO LTD
|
2,715,322.60
|
2.23
|
25
|
01585
|
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
|
2,686,137.39
|
2.21
|
26
|
01288
|
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
|
2,674,673.06
|
2.20
|
27
|
02238
|
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD
|
2,672,630.52
|
2.20
|
28
|
02313
|
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
|
2,645,761.98
|
2.18
|
29
|
JD
|
JD.COM INC
|
2,637,985.02
|
2.17
|
30
|
300347
|
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
|
1,901,511.00
|
1.56
|
30
|
03347
|
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
|
678,604.59
|
0.56
|
31
|
EDU
|
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
|
2,563,416.65
|
2.11
|
32
|
000002
|
CHINA VANKE CO LTD
|
2,481,936.00
|
2.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
15,592.45
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,168,915.81
|
应收利息
|
258.88
|
应收股利
|
1,919.56
|
应收申购款
|
52,553.09
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
47,549,136.48
|
1.利息收入
|
34,488.53
|
其中:存款利息收入
|
34,488.53
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
30,381,778.06
|
其中:股票投资收益
|
29,800,021.28
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
581,756.78
|
3.公允价值变动收益
|
17,485,478.76
|
4.汇兑收益
|
-435,180.74
|
5.其他收入
|
82,571.87
|
二、费用
|
3,185,601.32
|
1.管理人报酬
|
1,746,225.74
|
2.托管费
|
339,543.89
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
893,988.79
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
205,842.90
|
三、利润总额
|
44,363,535.16
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
44,363,535.16
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|