2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9114 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.23% |
| 成立日： | 2021-11-23 |
| 今年以来收益： | -13.10% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 27.01% |
| 成立以来收益： | -8.86% |
| 基金经理： | 顾鑫峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.10 | 过去一周 | 3.26 |
| 过去一月 | 0.37 |
| 过去一季 | -0.42 |
| 过去半年 | 18.86 |
| 过去一年 | 27.01 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.86 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员，华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人，华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。
2021-11-23起，任期回报 -8.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.98 |
| 债券 | |
| 现金 | 11.15 |
| 其他 | 0.87 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 261,098,146.14 | 71.25 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 20,141,905.59 | 5.50 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 20,261,514.35 | 5.53 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 19,970,071.24 | 5.45 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 321,471,637.32 | 87.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 430418 | 苏轴股份 | 5.90 |
| 430047 | 诺思兰德 | 5.83 |
| 834033 | 康普化学 | 5.78 |
| 833394 | 民士达 | 5.67 |
| 833429 | 康比特 | 5.56 |
| 837242 | 建邦科技 | 5.53 |
| 832978 | 开特股份 | 5.52 |
| 01810 | 小米集团－Ｗ | 5.46 |
| 836208 | 青矩技术 | 5.45 |
| 835438 | 戈碧迦 | 5.29 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
430418
|
苏轴股份
|
43,953,474.95
|
13.43
|
|
2
|
837663
|
明阳科技
|
38,410,540.91
|
11.73
|
|
3
|
832978
|
开特股份
|
38,307,135.09
|
11.70
|
|
4
|
835185
|
贝特瑞
|
35,080,922.45
|
10.72
|
|
5
|
872808
|
曙光数创
|
33,163,695.29
|
10.13
|
|
6
|
833533
|
骏创科技
|
31,867,613.75
|
9.74
|
|
7
|
836270
|
天铭科技
|
31,855,887.48
|
9.73
|
|
8
|
835640
|
富士达
|
29,367,907.82
|
8.97
|
|
9
|
835179
|
凯德石英
|
26,157,595.12
|
7.99
|
|
10
|
833394
|
民士达
|
23,577,099.27
|
7.20
|
|
11
|
839493
|
并行科技
|
23,128,719.29
|
7.07
|
|
12
|
430047
|
诺思兰德
|
23,107,400.57
|
7.06
|
|
13
|
837242
|
建邦科技
|
22,008,989.95
|
6.72
|
|
14
|
833429
|
康比特
|
21,395,866.92
|
6.54
|
|
15
|
873593
|
鼎智科技
|
21,011,696.98
|
6.42
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
20,627,248.71
|
6.30
|
|
17
|
836208
|
青矩技术
|
20,255,739.71
|
6.19
|
|
18
|
832491
|
奥迪威
|
20,173,518.59
|
6.16
|
|
19
|
430300
|
辰光医疗
|
19,833,494.63
|
6.06
|
|
20
|
430510
|
丰光精密
|
19,197,424.39
|
5.86
|
|
21
|
834058
|
华洋赛车
|
17,489,069.83
|
5.34
|
|
22
|
838402
|
硅烷科技
|
16,018,046.39
|
4.89
|
|
23
|
871694
|
中裕科技
|
15,082,601.35
|
4.61
|
|
24
|
834033
|
康普化学
|
14,598,024.12
|
4.46
|
|
25
|
832469
|
富恒新材
|
14,151,295.98
|
4.32
|
|
26
|
833575
|
康乐卫士
|
13,714,436.67
|
4.19
|
|
27
|
832651
|
天罡股份
|
13,578,430.05
|
4.15
|
|
28
|
833943
|
优机股份
|
11,857,267.75
|
3.62
|
|
29
|
831304
|
迪尔化工
|
11,753,106.12
|
3.59
|
|
30
|
873576
|
天力复合
|
9,198,698.65
|
2.81
|
|
31
|
836221
|
易实精密
|
8,611,193.89
|
2.63
|
|
32
|
839167
|
同享科技
|
8,314,086.98
|
2.54
|
|
33
|
832662
|
方盛股份
|
8,211,129.86
|
2.51
|
|
34
|
834062
|
科润智控
|
7,994,695.39
|
2.44
|
|
35
|
002179
|
中航光电
|
7,343,002.00
|
2.24
|
|
36
|
831152
|
昆工科技
|
7,342,042.14
|
2.24
|
|
37
|
838971
|
天马新材
|
7,148,571.79
|
2.18
|
|
38
|
830839
|
万通液压
|
7,104,220.70
|
2.17
|
|
39
|
600893
|
航发动力
|
6,944,500.00
|
2.12
|
|
40
|
600862
|
中航高科
|
6,943,846.00
|
2.12
|
|
41
|
002025
|
航天电器
|
6,942,095.00
|
2.12
|
|
42
|
600760
|
中航沈飞
|
6,941,427.69
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
873593
|
鼎智科技
|
48,582,828.76
|
14.84
|
|
2
|
872808
|
曙光数创
|
47,599,531.43
|
14.54
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
38,389,424.40
|
11.73
|
|
4
|
839167
|
同享科技
|
36,165,151.05
|
11.05
|
|
5
|
430418
|
苏轴股份
|
33,866,900.87
|
10.35
|
|
6
|
835640
|
富士达
|
30,633,880.92
|
9.36
|
|
7
|
834599
|
同力股份
|
29,790,984.50
|
9.10
|
|
8
|
430510
|
丰光精密
|
28,252,812.99
|
8.63
|
|
9
|
832469
|
富恒新材
|
27,931,249.52
|
8.53
|
|
10
|
833533
|
骏创科技
|
24,437,190.92
|
7.47
|
|
11
|
835185
|
贝特瑞
|
23,938,326.67
|
7.31
|
|
12
|
832978
|
开特股份
|
23,786,818.21
|
7.27
|
|
13
|
837663
|
明阳科技
|
23,207,916.72
|
7.09
|
|
14
|
430047
|
诺思兰德
|
22,693,078.86
|
6.93
|
|
15
|
838402
|
硅烷科技
|
22,134,087.63
|
6.76
|
|
16
|
833575
|
康乐卫士
|
21,423,997.15
|
6.54
|
|
17
|
839493
|
并行科技
|
20,883,753.44
|
6.38
|
|
18
|
835368
|
连城数控
|
19,785,752.97
|
6.04
|
|
19
|
834062
|
科润智控
|
17,317,442.37
|
5.29
|
|
20
|
836077
|
吉林碳谷
|
16,856,281.74
|
5.15
|
|
21
|
836270
|
天铭科技
|
16,231,658.69
|
4.96
|
|
22
|
430300
|
辰光医疗
|
16,183,738.48
|
4.94
|
|
23
|
833394
|
民士达
|
15,916,305.84
|
4.86
|
|
24
|
835985
|
海泰新能
|
15,592,882.45
|
4.76
|
|
25
|
836221
|
易实精密
|
14,103,921.99
|
4.31
|
|
26
|
430685
|
新芝生物
|
13,957,668.27
|
4.26
|
|
27
|
838971
|
天马新材
|
13,559,578.93
|
4.14
|
|
28
|
832651
|
天罡股份
|
13,047,650.48
|
3.99
|
|
29
|
833943
|
优机股份
|
12,750,125.81
|
3.90
|
|
30
|
834033
|
康普化学
|
12,693,027.08
|
3.88
|
|
31
|
871694
|
中裕科技
|
12,576,429.52
|
3.84
|
|
32
|
830799
|
艾融软件
|
11,853,376.60
|
3.62
|
|
33
|
831832
|
科达自控
|
11,334,391.34
|
3.46
|
|
34
|
831152
|
昆工科技
|
11,271,574.12
|
3.44
|
|
35
|
831304
|
迪尔化工
|
10,525,137.58
|
3.22
|
|
36
|
839725
|
惠丰钻石
|
8,848,035.15
|
2.70
|
|
37
|
833819
|
颖泰生物
|
8,563,552.78
|
2.62
|
|
38
|
430139
|
华岭股份
|
8,151,736.06
|
2.49
|
|
39
|
830879
|
基康仪器
|
7,494,097.09
|
2.29
|
|
40
|
832662
|
方盛股份
|
7,229,756.52
|
2.21
|
|
41
|
830839
|
万通液压
|
7,096,342.22
|
2.17
|
|
42
|
002179
|
中航光电
|
6,884,519.50
|
2.10
|
|
43
|
600760
|
中航沈飞
|
6,734,629.00
|
2.06
|
|
44
|
600893
|
航发动力
|
6,652,949.00
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
781,156.08
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,592,100.58
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
180,915,793.54
|
|
1.利息收入
|
518,582.66
|
|
其中:存款利息收入
|
518,582.66
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
56,390,714.11
|
|
其中:股票投资收益
|
50,625,277.79
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,765,436.32
|
|
3.公允价值变动收益
|
123,963,400.72
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
43,096.05
|
|
二、费用
|
6,186,272.46
|
|
1.管理人报酬
|
5,139,171.69
|
|
2.托管费
|
856,528.63
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
190,572.14
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|
三、利润总额
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174,729,521.08
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减：所得税费用
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-
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四、净利润
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174,729,521.08
|
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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其中：政策性金融债
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-
|
-
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1
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国家债券
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-
|
-
|
|
2
|
央行票据
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-
|
-
|
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3
|
金融债券
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-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
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-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
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-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
59,322
|
6,597.60
|
13,602,022.92
|
3.48
|
377,780,892.89
|
96.52
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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