华夏圆和混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809285 | 18浦发银行CD285 | 300,000 | 29,535,000.00 | 5.12 |
2 | 127792 | G18龙源1 | 200,000 | 20,612,000.00 | 3.57 |
3 | 101800368 | 18兖矿MTN006 | 200,000 | 20,396,000.00 | 3.53 |
4 | 041800055 | 18红狮CP001 | 200,000 | 20,228,000.00 | 3.50 |
5 | 011800858 | 18蒙高路SCP003 | 200,000 | 20,150,000.00 | 3.49 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。