每百元净值波动
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华夏圆和混合A (基金代码:003300)

  • 0.7614

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9699 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.14%
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: -22.53%
    过去一年收益: -37.77%
    成立以来收益: -9.79%
  • 基金经理: 王晓李
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

重仓持股

华夏圆和混合 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 600009 上海机场 109,742 5,570,503.92 0.96
2 600176 中国巨石 532,800 5,152,176.00 0.89
3 600029 南方航空 772,700 5,130,728.00 0.89
4 601668 中国建筑 603,900 3,442,230.00 0.60
5 002419 天虹股份 249,800 2,740,306.00 0.47
6 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00
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备注:数据来源于2018年第4季度报告。