华夏圆和混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 67,811,140.44 |
1.利息收入 | 16,045,063.33 |
其中:存款利息收入 | 563,889.09 |
债券利息收入 | 10,546,458.48 |
资产支持证券利息收入 | 3,609,201.19 |
买入返售金融资产收入 | 1,325,514.57 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 40,048,159.80 |
其中:股票投资收益 | 37,791,512.56 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -311,467.68 |
资产支持证券投资收益 | 137,390.00 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 2,430,724.92 |
3.公允价值变动收益 | 11,715,034.72 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 2,882.59 |
二、费用 | 5,296,176.34 |
1.管理人报酬 | 3,570,865.12 |
2.托管费 | 784,839.25 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 715,987.39 |
5.利息支出 | 45,884.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45,884.58 |
6.其他费用 | 178,600.00 |
三、利润总额 | 62,514,964.10 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 62,514,964.10 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。