每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏圆和混合A (基金代码:003300)

  • 0.8083

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.0168 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.60%
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: -17.76%
    过去一年收益: -32.46%
    成立以来收益: -4.24%
  • 基金经理: 王晓李
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏圆和混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 67,811,140.44
 1.利息收入 16,045,063.33
 其中:存款利息收入 563,889.09
 债券利息收入 10,546,458.48
 资产支持证券利息收入 3,609,201.19
 买入返售金融资产收入 1,325,514.57
 其他利息收入 -
 2.投资收益 40,048,159.80
 其中:股票投资收益 37,791,512.56
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -311,467.68
 资产支持证券投资收益 137,390.00
 衍生工具收益 -
 股利收益 2,430,724.92
 3.公允价值变动收益 11,715,034.72
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 2,882.59
 二、费用 5,296,176.34
 1.管理人报酬 3,570,865.12
 2.托管费 784,839.25
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 715,987.39
 5.利息支出 45,884.58
 其中:卖出回购金融资产支出 45,884.58
 6.其他费用 178,600.00
 三、利润总额 62,514,964.10
 减:所得税费用 -
 四、净利润 62,514,964.10

备注:数据来源于2017年第4季度报告。