华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
(基金代码:000975)
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1.1183
2024-04-25
最新净值
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累计净值: |
1.2841 (2024-04-25)
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日涨跌幅:
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0.16% |
成立日: |
2015-02-12 |
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今年以来收益: |
2.50%
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过去一年收益: |
-7.88%
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成立以来收益: |
28.62%
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基金经理: |
司帆
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交易状态: |
开放申购
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托管人: |
中国银行
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数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
重仓持股
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(原华夏MSCI中国A股ETF联接A) 2018年 前10大重仓股持股明细 |
报告日期:2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占净资产比例(%) |
1 |
600485 |
信威集团 |
929 |
13,554.11 |
0.01 |
2 |
600226 |
瀚叶股份 |
1,040 |
2,912.00 |
0.00 |
3 |
600122 |
宏图高科 |
300 |
1,089.00 |
0.00 |
4 |
600086 |
东方金钰 |
100 |
461.00 |
0.00 |
5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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