每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏MSCI中国A股ETF联接(000975)

最新净值 2017-11-22

1.158

  • 涨跌幅0.09%
  • 过去一年净值增长率 18.42%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:积极型

适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 22.30
过去一月 4.33
过去一年 18.42
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 15.70

华夏MSCI中国A股ETF联接历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 22.30
过去一周 1.14
过去一月 4.33
过去一季 8.95
过去半年 19.77
过去一年 18.42
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 15.70

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     荣膺, 北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月起任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月起任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。详细 >>

任期回报

2016-10-20起,任期回报 22.18%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-21

管理的基金

华夏上证50AH优选指数(LOF)

指数型 24.3 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏中证500ETF联接

指数型 -31.3 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏中证500ETF

指数型 -30.981 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF联接

指数型 15.7 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF

指数型 22.09 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏消费ETF

指数型 139.42 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF联接资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.66%
债券 0.01%
现金 5.41%
其他 93.92%
前10大股持仓占比: 0.28%

华夏MSCI中国A股ETF联接前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 2,000 108,320.00 0.08
600030 中信证券 3,200 58,208.00 0.04
600519 贵州茅台 100 51,764.00 0.04
600000 浦发银行 2,100 27,027.00 0.02
601166 兴业银行 1,500 25,935.00 0.02
601989 中国重工 3,500 23,310.00 0.02
601988 中国银行 5,000 20,600.00 0.02
600036 招商银行 800 20,440.00 0.02
601668 中国建筑 1,900 17,632.00 0.01
601328 交通银行 2,700 17,064.00 0.01
总计 370,300 0.28

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.02
C 制造业 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
E 建筑业 0.03
F 批发和零售业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
J 金融业 0.31
K 房地产业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 0.01
S 综合 -
总计 0.65
基金申购费率  

(1)通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 < 50 万元 0.24%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.18%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.12%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元,通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率

(2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 < 50 万元 1.20%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 1 年 0.00%
持有期限 < 1 年 0.50%
基金运作费  
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费