华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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1.1165
2024-04-24
最新净值
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| 累计净值： |
1.2823 （2024-04-24）
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| 日涨跌幅：
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0.52% |
| 成立日： |
2015-02-12 |
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| 今年以来收益： |
2.34%
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| 过去一年收益： |
-8.57%
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| 成立以来收益： |
28.41%
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| 基金经理： |
司帆
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| 交易状态： |
开放申购
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| 托管人： |
中国银行
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数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
利润表
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（原华夏MSCI中国A股ETF联接A） 利润表 |
本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 |
数值(元) |
| 一、收入 |
19,018,895.91 |
| 1.利息收入 |
73,801.81 |
| 其中:存款利息收入 |
61,949.08 |
| 债券利息收入 |
73.28 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,779.45 |
| 其他利息收入 |
- |
| 2.投资收益 |
1,500,880.46 |
| 其中:股票投资收益 |
26,838.94 |
| 基金投资收益 |
1,194,923.08 |
| 债券投资收益 |
157.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
258,540.00 |
| 股利收益 |
20,420.49 |
| 3.公允价值变动收益 |
17,380,428.31 |
| 4.汇兑收益 |
- |
| 5.其他收入 |
63,785.33 |
| 二、费用 |
202,718.52 |
| 1.管理人报酬 |
45,488.00 |
| 2.托管费 |
9,097.58 |
| 3.销售服务费 |
- |
| 4.交易费用 |
25,169.27 |
| 5.利息支出 |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
| 6.其他费用 |
122,963.67 |
| 三、利润总额 |
18,816,177.39 |
| 减：所得税费用 |
- |
| 四、净利润 |
18,816,177.39 |
京公网安备 11011302003919号