华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
(基金代码:000975)
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1.1124
2024-03-28
最新净值
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累计净值: |
1.2782 (2024-03-28)
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日涨跌幅:
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0.57% |
成立日: |
2015-02-12 |
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今年以来收益: |
1.96%
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过去一年收益: |
-9.72%
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成立以来收益: |
27.94%
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基金经理: |
司帆
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交易状态: |
开放申购
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托管人: |
中国银行
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数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
资产负债表
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(原华夏MSCI中国A股ETF联接A) 2018 资产负债 |
报告日期:2018-12-31 |
资产: |
数值(元) |
银行存款 |
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结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
331,980.10 |
交易性金融资产 |
-- |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
149,043,032.56 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
3,998.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209,786.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
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资产总计 |
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负债: |
数值(元) |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
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应付托管费 |
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应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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递延所得税负债 |
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其他负债 |
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负债合计 |
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所有者权益: |
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实收基金 |
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未分配利润 |
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所有者权益合计 |
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负债和所有者权益总计 |
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