每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (基金代码:000975)

  • 1.1124

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.2782 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.57%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: 1.96%
    过去一年收益: -9.72%
    成立以来收益: 27.94%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产负债表

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(原华夏MSCI中国A股ETF联接A) 2018 资产负债 报告日期:2018-12-31
资产: 数值(元)
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 331,980.10
交易性金融资产 --
其中:股票投资 --
基金投资 149,043,032.56
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3,998.67
应收股利 --
应收申购款 209,786.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 --
负债: 数值(元)
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 --
应付销售服务费 --
应付交易费用 --
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 --
负债合计 --
所有者权益:  
实收基金 --
未分配利润 --
所有者权益合计 --
负债和所有者权益总计 --

备注:数据来源于2018年第4季度报告。