华夏中证A500ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
　　　
（รหัสกองทุน：512050）
กองทุนดัชนี
ความเสี่ยงปานกลาง
39.54%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.3143
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(RMB) （2026-06-18）
0.54%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
10.75
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5.90
1 เดือนที่ผ่านมา
2.52
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
7.66
6 เดือนที่ผ่านมา
13.97
1 ปีที่ผ่านมา
39.54
3 ปีที่ผ่านมา
--
5 ปีที่ผ่านมา
--
ตั้งแต่จัดตั้ง
31.42
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-06-18
1.3143
1.3143
2026-06-17
1.3073
1.3073
2026-06-16
1.2912
1.2912
2026-06-15
1.2884
1.2884
2026-06-12
1.2531
1.2531
2026-06-11
1.2411
1.2411
2026-06-10
1.2473
1.2473
2026-06-09
1.2627
1.2627
2026-06-08
1.2362
1.2362
2026-06-05
1.2686
1.2686
2026-06-04
1.2901
1.2901
2026-06-03
1.2965
1.2965
2026-06-02
1.2894
1.2894
2026-06-01
1.2724
1.2724
2026-05-29
1.2869
1.2869
2026-05-28
1.3013
1.3013
2026-05-27
1.2988
1.2988
2026-05-26
1.3129
1.3129
2026-05-25
1.3091
1.3091
ข้อมูล ณ วันที่:2026-06-18
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
ข้อมูลพื้นฐานกองทุน
ส่วนประกอบสินทรัพย์
ผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ประกาศกองทุน
กองทุนปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
ChinaAMC CSIA500 ETF Prospectus
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Feb 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Apr 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Mar 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet May 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Jun_2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Jul 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Aug 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Sep 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Oct 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Nov 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Dec 2025
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Jan 2026
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Feb 2026
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Mar 2026
标题：ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet Apr 2026
ChinaAMC CSIA500 ETF Factsheet May 2026
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน
Ҫ
ծȯ Ʊ
Ҫ
ָ ָ ָ ȵ
Ҫ˽⻪
˾ ҵĻ ҵ
˽Ѷ
Ʒ Ϣ¶ 𶴲
400-818-6666
һ 08:3021:00
08:3017:00ڼճ⣩
010-63136700
service@chinaamc.com
ӣ
˴ƻ
йͳƾ
йծȯϢ
Ϻ֤ȯ
йͶ
֤ȯǼǽ㹫˾
֤ȯ
й֤ȯҵЭ

ϵ  |     |   ղվ  |   ۻ  |   ʾ  |   ͶȨ֪  |   ɷ  |   ϴǮר  |   ˽Ȩ  |   Բ  |   վͼ  |   Ӧʾ

ȨУĻ޹˾     վICP05004296-1      11011302003919

վѶ˵ֽο뱾˾ع漰ļع漰ļΪ׼

гзգͶ

About ChinaAMC
Company Overview
Our History and Partners
Senior Management
Awards and Recognitions
International Business
International Business
Equity Strategy
Fixed Income Strategy
ETF
Domestic Business
ETF
Active Equity
Fixed-Income
Retirement Business
Insights & News
Insights & Perspectives
Newsroom
In the News
Corporate Sustainability
Social Impact
ESG Commitment
Contact Us
Copyright 2019 华夏基金. All Rights Reserved 京ICP备05004296号-1
Powered by Fractal-technology