华夏基金
China Wealth Management
China Capital Management
ChinaAMC(HK)
close
home
About ChinaAMC
close
About ChinaAMC
Company Overview
Our History and Partners
Senior Management
Awards and Recognitions
International Business
close
International Business
International Business
Equity Strategy
Fixed Income Strategy
ETF
Domestic Business
close
Domestic Business
ETF
Active Equity
Fixed-Income
Retirement Business
Insights & News
close
Insights & News
Insights & Perspectives
Newsroom
In the News
Corporate Sustainability
close
Corporate Sustainability
Social Impact
ESG Commitment
Contact Us
close
Contact Us
About ChinaAMC
Company Overview
Our History and Partners
Senior Management
Awards and Recognitions
International Business
International Business
Equity Strategy
Fixed Income Strategy
ETF
Domestic Business
ETF
Active Equity
Fixed-Income
Retirement Business
Insights & News
Insights & Perspectives
Newsroom
In the News
Corporate Sustainability
Social Impact
ESG Commitment
Contact Us
基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
กองทุน ETF หัวเซี่ย CSI A500
(รหัสกองทุน:512050)
กองทุนดัชนี
ความเสี่ยงปานกลาง
36.78
%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.2539
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(RMB) (2026-04-21)
0.10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
10d
30d
90d
1y
YTD
Max
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
5.66
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1.64
1 เดือนที่ผ่านมา
5.32
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
0.96
6 เดือนที่ผ่านมา
8.38
1 ปีที่ผ่านมา
36.78
3 ปีที่ผ่านมา
--
5 ปีที่ผ่านมา
--
ตั้งแต่จัดตั้ง
25.38
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-04-21
1.2539
1.2539
2026-04-20
1.2527
1.2527
2026-04-17
1.2441
1.2441
2026-04-16
1.2441
1.2441
2026-04-15
1.2280
1.2280
2026-04-14
1.2337
1.2337
2026-04-13
1.2185
1.2185
2026-04-10
1.2165
1.2165
2026-04-09
1.1988
1.1988
2026-04-08
1.2050
1.2050
2026-04-07
1.1593
1.1593
2026-04-03
1.1574
1.1574
2026-04-02
1.1676
1.1676
2026-04-01
1.1835
1.1835
2026-03-31
1.1626
1.1626
2026-03-30
1.1768
1.1768
2026-03-27
1.1781
1.1781
2026-03-26
1.1681
1.1681
2026-03-25
1.1850
1.1850
ข้อมูล ณ วันที่:2026-04-21
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
ข้อมูลพื้นฐานกองทุน
ส่วนประกอบสินทรัพย์
ผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ประกาศกองทุน
กองทุนปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
ค่าธรรมเนียมการซื้อ
วิธีการคิดค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข
อัตราค่าธรรมเนียม
ด้านหน้า
<0.50%
ค่าธรรมเนียมการขาย
เงื่อนไข
อัตราค่าธรรมเนียม
<0.50%
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียมจัดการ
0.15%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
0.05%
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน