华夏中证A500ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
(รหัสกองทุน:512050)
กองทุนดัชนี
ความเสี่ยงปานกลาง
-8.95%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.0494
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(RMB) (2026-10-22)
-2.07%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
-11.57
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
-2.80
1 เดือนที่ผ่านมา
-12.63
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
-14.91
6 เดือนที่ผ่านมา
-17.01
1 ปีที่ผ่านมา
-8.95
3 ปีที่ผ่านมา
--
5 ปีที่ผ่านมา
--
ตั้งแต่จัดตั้ง
4.93
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-10-22
1.0494
1.0494
2026-10-21
1.0716
1.0716
2026-10-20
1.0801
1.0801
2026-10-19
1.0828
1.0828
2026-10-16
1.0812
1.0812
2026-10-15
1.0796
1.0796
2026-10-14
1.0978
1.0978
2026-10-13
1.1149
1.1149
2026-10-12
1.1175
1.1175
2026-10-09
1.1310
1.1310
2026-10-08
1.1290
1.1290
2026-09-30
1.1463
1.1463
2026-09-29
1.1440
1.1440
2026-09-28
1.1414
1.1414
2026-09-24
1.1707
1.1707
2026-09-23
1.1939
1.1939
2026-09-22
1.2011
1.2011
2026-09-21
1.2001
1.2001
2026-09-18
1.1914
1.1914
ข้อมูล ณ วันที่:2026-10-22
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
ชื่อเต็ม:
กองทุน ETF หัวเซี่ย CSI A500
รหัสกองทุน:
512050
วันที่จัดตั้ง:
2024-11-08
ผู้จัดการกองทุน:
บริษัทจัดการกองทุนหัวเซี่ย
ผู้ดูแลสินทรัพย์:
ธนาคารไชน่า เมอร์แชนท์ส (CMB)
สกุลเงินในการซื้อขาย:
CNY
ประเภท:
กองทุนเปิดทั่วไป
ผู้จัดการกองทุน:
นายหลี่จวิ้น เริ่มดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนตั้งแต่ 08/11พ.ย. /พ.ศ. 2567 เริ่มทำงานด้านหลักทรัพย์ตั้งแต่ 19/12 ธ.ค./ พ.ศ. 2551
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน