华夏中证A500ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
(รหัสกองทุน:512050)
กองทุนดัชนี
ความเสี่ยงปานกลาง
14.37%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.2192
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(RMB) (2026-08-21)
0.59%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
2.74
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
-1.25
1 เดือนที่ผ่านมา
-1.74
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
-3.91
6 เดือนที่ผ่านมา
-0.81
1 ปีที่ผ่านมา
14.37
3 ปีที่ผ่านมา
--
5 ปีที่ผ่านมา
--
ตั้งแต่จัดตั้ง
21.91
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-08-21
1.2192
1.2192
2026-08-20
1.2121
1.2121
2026-08-19
1.2095
1.2095
2026-08-18
1.2539
1.2539
2026-08-17
1.2580
1.2580
2026-08-14
1.2346
1.2346
2026-08-13
1.2322
1.2322
2026-08-12
1.2420
1.2420
2026-08-11
1.2329
1.2329
2026-08-10
1.2429
1.2429
2026-08-07
1.2408
1.2408
2026-08-06
1.2242
1.2242
2026-08-05
1.2265
1.2265
2026-08-04
1.2067
1.2067
2026-08-03
1.1858
1.1858
2026-07-31
1.1981
1.1981
2026-07-30
1.1827
1.1827
2026-07-29
1.2015
1.2015
2026-07-28
1.1925
1.1925
ข้อมูล ณ วันที่:2026-08-21
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
ชื่อเต็ม:
กองทุน ETF หัวเซี่ย CSI A500
รหัสกองทุน:
512050
วันที่จัดตั้ง:
2024-11-08
ผู้จัดการกองทุน:
บริษัทจัดการกองทุนหัวเซี่ย
ผู้ดูแลสินทรัพย์:
ธนาคารไชน่า เมอร์แชนท์ส (CMB)
สกุลเงินในการซื้อขาย:
CNY
ประเภท:
กองทุนเปิดทั่วไป
ผู้จัดการกองทุน:
นายหลี่จวิ้น เริ่มดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนตั้งแต่ 08/11พ.ย. /พ.ศ. 2567 เริ่มทำงานด้านหลักทรัพย์ตั้งแต่ 19/12 ธ.ค./ พ.ศ. 2551
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน