(基金代码:968114)
内地香港互认型
中风险(R3)
-4.58%
近一年涨跌幅
1.1888
净值 (2026-10-02)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.53
过去一周
-0.46
过去一月
-1.22
过去一季
-2.05
过去半年
-2.33
过去一年
-4.58
过去三年
4.78
过去五年
--
成立以来
18.87
日期
净值
累计净值
2026-10-02
1.1888
1.1888
2026-09-30
1.1887
1.1887
2026-09-29
1.1884
1.1884
2026-09-28
1.1912
1.1912
2026-09-25
1.1936
1.1936
2026-09-24
1.1938
1.1938
2026-09-23
1.1942
1.1942
2026-09-22
1.1938
1.1938
2026-09-21
1.1927
1.1927
2026-09-17
1.1942
1.1942
2026-09-16
1.1959
1.1959
2026-09-15
1.1969
1.1969
2026-09-14
1.1945
1.1945
2026-09-11
1.1956
1.1956
2026-09-10
1.1969
1.1969
2026-09-09
1.198
1.198
2026-09-08
1.1996
1.1996
2026-09-07
1.1998
1.1998
2026-09-04
1.1994
1.1994
截止日期:2026-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
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