(基金代码:968114)
内地香港互认型
中风险(R3)
-4.58%
近一年涨跌幅
1.1888
净值 (2026-10-02)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.53
过去一周
-0.46
过去一月
-1.22
过去一季
-2.05
过去半年
-2.33
过去一年
-4.58
过去三年
4.78
过去五年
--
成立以来
18.87
日期
净值
累计净值
2026-10-02
1.1888
1.1888
2026-09-30
1.1887
1.1887
2026-09-29
1.1884
1.1884
2026-09-28
1.1912
1.1912
2026-09-25
1.1936
1.1936
2026-09-24
1.1938
1.1938
2026-09-23
1.1942
1.1942
2026-09-22
1.1938
1.1938
2026-09-21
1.1927
1.1927
2026-09-17
1.1942
1.1942
2026-09-16
1.1959
1.1959
2026-09-15
1.1969
1.1969
2026-09-14
1.1945
1.1945
2026-09-11
1.1956
1.1956
2026-09-10
1.1969
1.1969
2026-09-09
1.198
1.198
2026-09-08
1.1996
1.1996
2026-09-07
1.1998
1.1998
2026-09-04
1.1994
1.1994
截止日期:2026-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.60%
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.06%
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