(基金代码:562660)
指数型
中风险(R3)
31.48%
近一年涨跌幅
1.2321
净值 (2025-04-30)
1.17%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.11
过去一周
0.93
过去一月
-1.82
过去一季
9.34
过去半年
14.22
过去一年
31.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.21
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2321
1.2321
2025-04-29
1.2179
1.2179
2025-04-28
1.2035
1.2035
2025-04-25
1.2182
1.2182
2025-04-24
1.2127
1.2127
2025-04-23
1.2207
1.2207
2025-04-22
1.2052
1.2052
2025-04-21
1.2020
1.2020
2025-04-18
1.1760
1.1760
2025-04-17
1.1752
1.1752
2025-04-16
1.1644
1.1644
2025-04-15
1.1839
1.1839
2025-04-14
1.1848
1.1848
2025-04-11
1.1622
1.1622
2025-04-10
1.1516
1.1516
2025-04-09
1.1218
1.1218
2025-04-08
1.0914
1.0914
2025-04-07
1.0989
1.0989
2025-04-03
1.2524
1.2524
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.51
债券
0.01
现金
4.68
其他
2.8
前10大股持仓占比: 3.61%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
482,827.00
0.39
B 采矿业股票市值
43,745.00
0.03
C 制造业股票市值
86,684,140.04
69.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,147,283.00
1.71
E 建筑业股票市值
1,526,098.00
1.22
F 批发和零售业股票市值
4,422,469.40
3.53
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
900,629.28
0.72
H 住宿和餐饮业股票市值
403,795.00
0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
12,813,621.99
10.22
J 金融业股票市值
132,132.00
0.11
K 房地产业股票市值
1,791,220.00
1.43
L 租赁和商务服务业股票市值
2,159,201.00
1.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,323,667.59
1.85
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,760,772.00
1.41
P 教育股票市值
486,048.00
0.39
Q 卫生和社会工作股票市值
98,552.00
0.08
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,263,441.44
1.81
合计
120,439,642.74
96.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
603508
思维列控
0.62
603698
航天工程
0.42
300440
运达科技
0.33
002111
威海广泰
0.33
688508
芯朋微
0.33
000524
岭南控股
0.33
002997
瑞鹄模具
0.32
300548
博创科技
0.31
603380
易德龙
0.31
002284
亚太股份
0.31
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