(基金代码:562660)
指数型
中风险(R3)
73.83%
近一年涨跌幅
1.4925
净值 (2025-08-01)
0.67%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.17
过去一周
0.16
过去一月
6.52
过去一季
21.13
过去半年
32.44
过去一年
73.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.25
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.4925
1.4925
2025-07-31
1.4826
1.4826
2025-07-30
1.4950
1.4950
2025-07-29
1.5033
1.5033
2025-07-28
1.4999
1.4999
2025-07-25
1.4901
1.4901
2025-07-24
1.4829
1.4829
2025-07-23
1.4671
1.4671
2025-07-22
1.4784
1.4784
2025-07-21
1.4759
1.4759
2025-07-18
1.4544
1.4544
2025-07-17
1.4531
1.4531
2025-07-16
1.4397
1.4397
2025-07-15
1.4306
1.4306
2025-07-14
1.4408
1.4408
2025-07-11
1.4289
1.4289
2025-07-10
1.4257
1.4257
2025-07-09
1.4238
1.4238
2025-07-08
1.4221
1.4221
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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