(基金代码:562660)
指数型
中高风险(R4)
19.23%
近一年涨跌幅
1.9293
净值 (2026-09-18)
1.67%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.40
过去一周
4.34
过去一月
0.28
过去一季
-3.52
过去半年
1.16
过去一年
19.23
过去三年
94.47
过去五年
--
成立以来
92.93
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.9293
1.9293
2026-09-17
1.8977
1.8977
2026-09-16
1.8942
1.8942
2026-09-15
1.8528
1.8528
2026-09-14
1.8704
1.8704
2026-09-11
1.8490
1.8490
2026-09-10
1.8842
1.8842
2026-09-09
1.9132
1.9132
2026-09-08
1.9164
1.9164
2026-09-07
1.9067
1.9067
2026-09-04
1.8823
1.8823
2026-09-03
1.8975
1.8975
2026-09-02
1.8990
1.8990
2026-09-01
1.9108
1.9108
2026-08-31
1.9127
1.9127
2026-08-28
1.8934
1.8934
2026-08-27
1.8943
1.8943
2026-08-26
1.8664
1.8664
2026-08-25
1.8675
1.8675
截止日期:2026-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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