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过去一年
-0.45
过去三年
--
过去五年
--
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-17.29
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8271
0.8271
2025-06-26
0.8265
0.8265
2025-06-25
0.8311
0.8311
2025-06-24
0.8230
0.8230
2025-06-23
0.8176
0.8176
2025-06-20
0.8113
0.8113
2025-06-19
0.8111
0.8111
2025-06-18
0.8219
0.8219
2025-06-17
0.8300
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2025-06-16
0.8326
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2025-06-13
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2025-06-12
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2025-06-11
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2025-06-09
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2025-06-06
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2025-06-05
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2025-06-03
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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