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（基金代码：562600）
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0.8743
净值 （2025-11-24）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.38
过去一周
-3.80
过去一月
-5.74
过去一季
-9.68
过去半年
5.68
过去一年
0.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.57
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.8743
0.8743
2025-11-21
0.8672
0.8672
2025-11-20
0.8854
0.8854
2025-11-19
0.8960
0.8960
2025-11-18
0.9049
0.9049
2025-11-17
0.9088
0.9088
2025-11-14
0.9244
0.9244
2025-11-13
0.9281
0.9281
2025-11-12
0.9280
0.9280
2025-11-11
0.9233
0.9233
2025-11-10
0.9233
0.9233
2025-11-07
0.9069
0.9069
2025-11-06
0.9069
0.9069
2025-11-05
0.9096
0.9096
2025-11-04
0.9029
0.9029
2025-11-03
0.9170
0.9170
2025-10-31
0.9179
0.9179
2025-10-30
0.9065
0.9065
2025-10-29
0.9223
0.9223
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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