(基金代码:562600)
指数型
中高风险(R4)
-22.19%
近一年涨跌幅
0.7537
净值 (2026-09-15)
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.04
过去一周
-4.13
过去一月
-4.68
过去一季
-0.80
过去半年
-13.55
过去一年
-22.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-24.63
日期
净值
累计净值
2026-09-15
0.7537
0.7537
2026-09-14
0.7566
0.7566
2026-09-11
0.7543
0.7543
2026-09-10
0.7651
0.7651
2026-09-09
0.7725
0.7725
2026-09-08
0.7862
0.7862
2026-09-07
0.7821
0.7821
2026-09-04
0.7826
0.7826
2026-09-03
0.7797
0.7797
2026-09-02
0.7808
0.7808
2026-09-01
0.7907
0.7907
2026-08-31
0.7849
0.7849
2026-08-28
0.7872
0.7872
2026-08-27
0.7901
0.7901
2026-08-26
0.7859
0.7859
2026-08-25
0.7854
0.7854
2026-08-24
0.7724
0.7724
2026-08-21
0.7869
0.7869
2026-08-20
0.8046
0.8046
截止日期:2026-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金