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过去半年
1.07
过去一年
1.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.66
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.5269
1.5269
2026-02-26
1.4972
1.4972
2026-02-25
1.4958
1.4958
2026-02-24
1.4995
1.4995
2026-02-13
1.5466
1.5466
2026-02-12
1.5552
1.5552
2026-02-11
1.5176
1.5176
2026-02-10
1.5175
1.5175
2026-02-09
1.5029
1.5029
2026-02-06
1.4550
1.4550
2026-02-05
1.4693
1.4693
2026-02-04
1.4917
1.4917
2026-02-03
1.5279
1.5279
2026-02-02
1.4930
1.4930
2026-01-30
1.5645
1.5645
2026-01-29
1.6019
1.6019
2026-01-28
1.6135
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2026-01-27
1.6318
1.6318
2026-01-26
1.6143
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截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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