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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-05
1.4354
1.4354
2026-08-04
1.3904
1.3904
2026-08-03
1.3517
1.3517
2026-07-31
1.3613
1.3613
2026-07-30
1.2918
1.2918
2026-07-29
1.3099
1.3099
2026-07-28
1.3113
1.3113
2026-07-27
1.3414
1.3414
2026-07-24
1.3077
1.3077
2026-07-23
1.3538
1.3538
2026-07-22
1.3872
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2026-07-21
1.3979
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2026-07-20
1.3331
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2026-07-17
1.3219
1.3219
2026-07-16
1.4190
1.4190
2026-07-15
1.4320
1.4320
2026-07-14
1.4589
1.4589
2026-07-13
1.4733
1.4733
2026-07-10
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截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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