2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 1.0072 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.70% |
| 成立日： | 2024-04-19 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 南京银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 0.70 |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
司帆先生，硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员等，现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、投资经理。
2024-04-19起，任期回报 0.72%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
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公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|---|---|
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|
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|
-
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项目
|
数值
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|---|---|
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序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
|
-
|
-
|
-
|
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2
|
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|
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3
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|
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4
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-
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5
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-
|
-
|
-
|
-
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6
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-
|
-
|
-
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7
|
-
|
-
|
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|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
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-
|
-
|
-
|
-
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10
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-
|
-
|
-
|
-
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11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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13
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-
|
-
|
-
|
-
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14
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-
|
-
|
-
|
-
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15
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-
|
-
|
-
|
-
|
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16
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-
|
-
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-
|
-
|
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17
|
-
|
-
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-
|
-
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18
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-
|
-
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-
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19
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-
|
-
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20
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
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-
|
-
|
-
|
-
|
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7
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中原证券股份有限公司
|
95377
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号