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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-12
1.0374
1.0374
2025-09-11
1.0454
1.0454
2025-09-10
1.0177
1.0177
2025-09-09
1.0166
1.0166
2025-09-08
1.0372
1.0372
2025-09-05
0.9940
0.9940
2025-09-04
0.9643
0.9643
2025-09-03
0.9999
0.9999
2025-09-02
1.0232
1.0232
2025-09-01
1.0215
1.0215
2025-08-29
1.0228
1.0228
2025-08-28
1.0228
1.0228
2025-08-27
1.0112
1.0112
2025-08-26
1.0168
1.0168
2025-08-25
1.0239
1.0239
2025-08-22
1.0061
1.0061
2025-08-21
0.9833
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2025-08-20
0.9954
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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