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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
2.79
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-26
0.8407
0.8407
2025-06-25
0.8459
0.8459
2025-06-24
0.8321
0.8321
2025-06-23
0.8037
0.8037
2025-06-20
0.7996
0.7996
2025-06-19
0.8154
0.8154
2025-06-18
0.8218
0.8218
2025-06-17
0.8171
0.8171
2025-06-16
0.8208
0.8208
2025-06-13
0.8204
0.8204
2025-06-12
0.8329
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2025-06-11
0.8335
0.8335
2025-06-10
0.8313
0.8313
2025-06-09
0.8435
0.8435
2025-06-06
0.8405
0.8405
2025-06-05
0.8457
0.8457
2025-06-04
0.8335
0.8335
2025-06-03
0.8279
0.8279
2025-05-30
0.8269
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截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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