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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-13
0.9987
0.9987
2026-08-12
1.0156
1.0156
2026-08-11
1.0208
1.0208
2026-08-10
1.0102
1.0102
2026-08-07
1.0208
1.0208
2026-08-06
1.0089
1.0089
2026-08-05
1.0157
1.0157
2026-08-04
0.9889
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2026-08-03
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2026-07-31
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2026-07-30
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2026-07-29
0.9272
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2026-07-28
0.9206
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2026-07-27
0.9457
0.9457
2026-07-24
0.9219
0.9219
2026-07-23
0.9552
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2026-07-22
0.9601
0.9601
2026-07-21
0.9758
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2026-07-20
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截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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