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过去五年
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日期
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2026-01-16
1.1056
1.1056
2026-01-15
1.0835
1.0835
2026-01-14
1.0840
1.0840
2026-01-13
1.0809
1.0809
2026-01-12
1.0935
1.0935
2026-01-09
1.0626
1.0626
2026-01-08
1.0432
1.0432
2026-01-07
1.0329
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2026-01-06
1.0411
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2026-01-05
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2025-12-31
1.0183
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2025-12-30
1.0235
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2025-12-29
0.9908
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2025-12-26
0.9834
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2025-12-25
0.9824
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2025-12-24
0.9553
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2025-12-23
0.9448
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2025-12-22
0.9527
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2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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