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过去一年
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过去五年
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累计净值
2025-07-11
0.8409
0.8409
2025-07-10
0.8286
0.8286
2025-07-09
0.8323
0.8323
2025-07-08
0.8340
0.8340
2025-07-07
0.8224
0.8224
2025-07-04
0.8309
0.8309
2025-07-03
0.8399
0.8399
2025-07-02
0.8368
0.8368
2025-07-01
0.8469
0.8469
2025-06-30
0.8508
0.8508
2025-06-27
0.8390
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2025-06-26
0.8407
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2025-06-25
0.8459
0.8459
2025-06-24
0.8321
0.8321
2025-06-23
0.8037
0.8037
2025-06-20
0.7996
0.7996
2025-06-19
0.8154
0.8154
2025-06-18
0.8218
0.8218
2025-06-17
0.8171
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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