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过去五年
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日期
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2025-12-25
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0.9824
2025-12-24
0.9553
0.9553
2025-12-23
0.9448
0.9448
2025-12-22
0.9527
0.9527
2025-12-19
0.9390
0.9390
2025-12-18
0.9303
0.9303
2025-12-17
0.9391
0.9391
2025-12-16
0.9246
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2025-12-15
0.9431
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2025-12-12
0.9617
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2025-12-11
0.9553
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2025-12-10
0.9732
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2025-12-09
0.9678
0.9678
2025-12-08
0.9804
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2025-12-05
0.9702
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2025-12-04
0.9570
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2025-12-03
0.9387
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2025-12-02
0.9465
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2025-12-01
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截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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