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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1356
1.1356
2026-06-22
1.1530
1.1530
2026-06-18
1.1705
1.1705
2026-06-17
1.1437
1.1437
2026-06-16
1.1421
1.1421
2026-06-15
1.1208
1.1208
2026-06-12
1.0823
1.0823
2026-06-11
1.0933
1.0933
2026-06-10
1.1307
1.1307
2026-06-09
1.1788
1.1788
2026-06-08
1.1657
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2026-06-05
1.1601
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2026-06-04
1.1290
1.1290
2026-06-03
1.1258
1.1258
2026-06-02
1.1208
1.1208
2026-06-01
1.1033
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2026-05-29
1.1186
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2026-05-28
1.1668
1.1668
2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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