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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-09
1.1079
1.1079
2026-07-08
1.0831
1.0831
2026-07-07
1.1343
1.1343
2026-07-06
1.1505
1.1505
2026-07-03
1.1953
1.1953
2026-07-02
1.1256
1.1256
2026-07-01
1.1489
1.1489
2026-06-30
1.1468
1.1468
2026-06-29
1.0900
1.0900
2026-06-26
1.0964
1.0964
2026-06-25
1.1407
1.1407
2026-06-24
1.1460
1.1460
2026-06-23
1.1356
1.1356
2026-06-22
1.1530
1.1530
2026-06-18
1.1705
1.1705
2026-06-17
1.1437
1.1437
2026-06-16
1.1421
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2026-06-15
1.1208
1.1208
2026-06-12
1.0823
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截止日期：2026-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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