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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
27.76
过去五年
--
成立以来
-4.58
日期
净值
累计净值
2025-11-19
0.9544
0.9544
2025-11-18
0.9633
0.9633
2025-11-17
0.9654
0.9654
2025-11-14
0.9625
0.9625
2025-11-13
0.9762
0.9762
2025-11-12
0.9690
0.9690
2025-11-11
0.9810
0.9810
2025-11-10
0.9893
0.9893
2025-11-07
0.9960
0.9960
2025-11-06
1.0140
1.0140
2025-11-05
0.9951
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2025-11-04
1.0013
1.0013
2025-11-03
1.0262
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2025-10-31
1.0287
1.0287
2025-10-30
1.0284
1.0284
2025-10-29
1.0446
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2025-10-28
1.0341
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2025-10-27
1.0364
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2025-10-24
1.0240
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截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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