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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-23.71
过去三年
1.86
过去五年
--
成立以来
-21.21
日期
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累计净值
2026-10-15
0.7881
0.7881
2026-10-14
0.8128
0.8128
2026-10-13
0.8383
0.8383
2026-10-12
0.8423
0.8423
2026-10-09
0.8630
0.8630
2026-10-08
0.8614
0.8614
2026-09-30
0.8958
0.8958
2026-09-29
0.8999
0.8999
2026-09-28
0.8954
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2026-09-24
0.9191
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2026-09-23
0.9287
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2026-09-22
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2026-09-21
0.9351
0.9351
2026-09-18
0.9347
0.9347
2026-09-17
0.9166
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2026-09-16
0.9116
0.9116
2026-09-15
0.9065
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2026-09-14
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2026-09-11
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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