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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.0091
1.0091
2025-10-21
1.0084
1.0084
2025-10-20
0.9909
0.9909
2025-10-17
0.9770
0.9770
2025-10-16
1.0131
1.0131
2025-10-15
1.0330
1.0330
2025-10-14
1.0085
1.0085
2025-10-13
1.0506
1.0506
2025-10-10
1.0747
1.0747
2025-10-09
1.1098
1.1098
2025-09-30
1.0927
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2025-09-29
1.0823
1.0823
2025-09-26
1.0684
1.0684
2025-09-25
1.1054
1.1054
2025-09-24
1.1028
1.1028
2025-09-23
1.0698
1.0698
2025-09-22
1.0845
1.0845
2025-09-19
1.0682
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2025-09-18
1.0959
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截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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