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过去半年
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过去一年
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过去三年
31.54
过去五年
--
成立以来
-3.85
日期
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累计净值
2025-12-12
0.9617
0.9617
2025-12-11
0.9553
0.9553
2025-12-10
0.9732
0.9732
2025-12-09
0.9678
0.9678
2025-12-08
0.9804
0.9804
2025-12-05
0.9702
0.9702
2025-12-04
0.9570
0.9570
2025-12-03
0.9387
0.9387
2025-12-02
0.9465
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2025-12-01
0.9611
0.9611
2025-11-28
0.9488
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2025-11-27
0.9418
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2025-11-26
0.9423
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2025-11-25
0.9432
0.9432
2025-11-24
0.9399
0.9399
2025-11-21
0.9295
0.9295
2025-11-20
0.9451
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2025-11-19
0.9544
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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