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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-04
0.8309
0.8309
2025-07-03
0.8399
0.8399
2025-07-02
0.8368
0.8368
2025-07-01
0.8469
0.8469
2025-06-30
0.8508
0.8508
2025-06-27
0.8390
0.8390
2025-06-26
0.8407
0.8407
2025-06-25
0.8459
0.8459
2025-06-24
0.8321
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2025-06-23
0.8037
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2025-06-20
0.7996
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2025-06-19
0.8154
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2025-06-18
0.8218
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2025-06-16
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0.8208
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2025-06-12
0.8329
0.8329
2025-06-11
0.8335
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2025-06-10
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截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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