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2025-08-05
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0.9185
2025-08-04
0.9083
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2025-08-01
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2025-07-31
0.8865
0.8865
2025-07-30
0.8886
0.8886
2025-07-29
0.9013
0.9013
2025-07-28
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2025-07-14
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0.8409
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2025-07-10
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截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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