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过去一月
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过去一季
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过去半年
26.73
过去一年
50.20
过去三年
40.12
过去五年
--
成立以来
1.29
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.0131
1.0131
2025-10-15
1.0330
1.0330
2025-10-14
1.0085
1.0085
2025-10-13
1.0506
1.0506
2025-10-10
1.0747
1.0747
2025-10-09
1.1098
1.1098
2025-09-30
1.0927
1.0927
2025-09-29
1.0823
1.0823
2025-09-26
1.0684
1.0684
2025-09-25
1.1054
1.1054
2025-09-24
1.1028
1.1028
2025-09-23
1.0698
1.0698
2025-09-22
1.0845
1.0845
2025-09-19
1.0682
1.0682
2025-09-18
1.0959
1.0959
2025-09-17
1.0967
1.0967
2025-09-16
1.0778
1.0778
2025-09-15
1.0397
1.0397
2025-09-12
1.0374
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截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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