(基金代码:562500)
指数型
中高风险(R4)
50.20%
近一年涨跌幅
1.0131
净值 (2025-10-16)
-1.93%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.37
过去一周
-8.71
过去一月
-6.00
过去一季
16.97
过去半年
26.73
过去一年
50.20
过去三年
40.12
过去五年
--
成立以来
1.29
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.0131
1.0131
2025-10-15
1.0330
1.0330
2025-10-14
1.0085
1.0085
2025-10-13
1.0506
1.0506
2025-10-10
1.0747
1.0747
2025-10-09
1.1098
1.1098
2025-09-30
1.0927
1.0927
2025-09-29
1.0823
1.0823
2025-09-26
1.0684
1.0684
2025-09-25
1.1054
1.1054
2025-09-24
1.1028
1.1028
2025-09-23
1.0698
1.0698
2025-09-22
1.0845
1.0845
2025-09-19
1.0682
1.0682
2025-09-18
1.0959
1.0959
2025-09-17
1.0967
1.0967
2025-09-16
1.0778
1.0778
2025-09-15
1.0397
1.0397
2025-09-12
1.0374
1.0374
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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