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过去一月
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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-03-13
1.0089
1.0089
2026-03-12
1.0229
1.0229
2026-03-11
1.0343
1.0343
2026-03-10
1.0378
1.0378
2026-03-09
1.0170
1.0170
2026-03-06
1.0243
1.0243
2026-03-05
1.0207
1.0207
2026-03-04
1.0040
1.0040
2026-03-03
1.0098
1.0098
2026-03-02
1.0613
1.0613
2026-02-27
1.0850
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2026-02-26
1.0824
1.0824
2026-02-25
1.0772
1.0772
2026-02-24
1.0758
1.0758
2026-02-13
1.0815
1.0815
2026-02-12
1.0809
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2026-02-11
1.0667
1.0667
2026-02-10
1.0794
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2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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