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华夏中证500自由现金流ETF
（基金代码：560120）
指数型
中高风险(R4)
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16.51
%
近一年涨跌幅
1.1628
净值 （2026-07-24）
-2.93%
日涨跌幅
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杨斯琪
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.09
过去一周
2.13
过去一月
2.79
过去一季
-11.62
过去半年
-17.24
过去一年
16.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.51
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1628
1.1650
2026-07-23
1.1979
1.2001
2026-07-22
1.1814
1.1836
2026-07-21
1.1762
1.1784
2026-07-20
1.1773
1.1795
2026-07-17
1.1386
1.1408
2026-07-16
1.1578
1.1600
2026-07-15
1.1635
1.1657
2026-07-14
1.1390
1.1412
2026-07-13
1.1188
1.1210
2026-07-10
1.1319
1.1319
2026-07-09
1.1204
1.1204
2026-07-08
1.1326
1.1326
2026-07-07
1.1363
1.1363
2026-07-06
1.1603
1.1603
2026-07-03
1.1489
1.1489
2026-07-02
1.1323
1.1323
2026-07-01
1.1338
1.1338
2026-06-30
1.1069
1.1069
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.95
债券
0.17
现金
1.88
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 40.1%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
89,324,488.33
13.46
C 制造业
346,296,082.30
52.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
19,879,478.63
2.99
E 建筑业
42,651,528.00
6.43
F 批发和零售业
38,877,954.62
5.86
G 交通运输、仓储和邮政业
83,129,823.00
12.52
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
38,253,287.40
5.76
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
4,405,142.00
0.66
S 综合
-
-
合计
662,817,784.28
99.85
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600170
上海建工
6.43
688599
天合光能
5.17
601699
潞安环能
4.98
000039
中集集团
4.74
000959
首钢股份
3.86
603885
吉祥航空
3.69
600157
永泰能源
2.99
601156
东航物流
2.90
000921
海信家电
2.67
601808
中海油服
2.67
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