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（基金代码：560120）
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净值 （2026-11-12）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.70
过去一周
-3.37
过去一月
-1.14
过去一季
-3.99
过去半年
-10.63
过去一年
-1.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.22
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.1777
1.1821
2026-11-11
1.1939
1.1983
2026-11-10
1.1960
1.2004
2026-11-09
1.1995
1.2039
2026-11-06
1.2176
1.2220
2026-11-05
1.2188
1.2232
2026-11-04
1.2106
1.2150
2026-11-03
1.1992
1.2036
2026-11-02
1.1854
1.1898
2026-10-30
1.1652
1.1696
2026-10-29
1.1646
1.1690
2026-10-28
1.1685
1.1729
2026-10-27
1.1632
1.1676
2026-10-26
1.1766
1.1810
2026-10-23
1.1609
1.1653
2026-10-22
1.1458
1.1502
2026-10-21
1.1652
1.1696
2026-10-20
1.1733
1.1777
2026-10-19
1.1852
1.1896
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.63
债券
现金
0.37
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 36.18%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
73,561,001.57
10.93
C 制造业
354,522,858.72
52.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
60,995,156.35
9.06
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,435,686.20
3.93
G 交通运输、仓储和邮政业
99,896,357.32
14.84
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
31,182,427.06
4.63
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
8,361,064.00
1.24
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
5,907,902.00
0.88
R 文化、体育和娱乐业
11,200,318.00
1.66
S 综合
-
-
合计
672,062,771.22
99.83
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688599
天合光能
4.17
603885
吉祥航空
4.08
000959
首钢股份
3.82
000039
中集集团
3.80
601880
辽港股份
3.53
600578
京能电力
3.46
601156
东航物流
3.41
600546
山煤国际
3.37
600801
华新建材
3.31
600157
永泰能源
3.23
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