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今年以来
-3.70
过去一周
-3.37
过去一月
-1.14
过去一季
-3.99
过去半年
-10.63
过去一年
-1.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.22
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.1777
1.1821
2026-11-11
1.1939
1.1983
2026-11-10
1.1960
1.2004
2026-11-09
1.1995
1.2039
2026-11-06
1.2176
1.2220
2026-11-05
1.2188
1.2232
2026-11-04
1.2106
1.2150
2026-11-03
1.1992
1.2036
2026-11-02
1.1854
1.1898
2026-10-30
1.1652
1.1696
2026-10-29
1.1646
1.1690
2026-10-28
1.1685
1.1729
2026-10-27
1.1632
1.1676
2026-10-26
1.1766
1.1810
2026-10-23
1.1609
1.1653
2026-10-22
1.1458
1.1502
2026-10-21
1.1652
1.1696
2026-10-20
1.1733
1.1777
2026-10-19
1.1852
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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