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华夏中证港股通医疗主题ETF
（基金代码：520510）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9955
净值 （2026-02-13）
-0.60%
日涨跌幅
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90天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.82
过去一周
2.78
过去一月
-6.85
过去一季
-3.44
过去半年
-1.90
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.45
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.9955
0.9955
2026-02-12
1.0015
1.0015
2026-02-11
1.0104
1.0104
2026-02-10
0.9999
0.9999
2026-02-09
0.9819
0.9819
2026-02-06
0.9686
0.9686
2026-02-05
0.9731
0.9731
2026-02-04
0.9627
0.9627
2026-02-03
0.9667
0.9667
2026-02-02
0.9562
0.9562
2026-01-30
0.9892
0.9892
2026-01-29
1.0118
1.0118
2026-01-28
1.0193
1.0193
2026-01-27
1.0140
1.0140
2026-01-26
1.0181
1.0181
2026-01-23
1.0331
1.0331
2026-01-22
1.0288
1.0288
2026-01-21
1.0381
1.0381
2026-01-20
1.0237
1.0237
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.59
债券
现金
2.09
其他
1.32
前十股票持仓占净值比： 62.55%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
159,486,514.09
77.28
必需消费品
40,616,974.25
19.68
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
2,084,866.60
1.01
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
202,188,354.94
97.97
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02269
药明生物
14.96
06618
京东健康
11.60
02359
药明康德
8.22
02228
晶泰控股
5.32
00241
阿里健康
5.30
02268
药明合联
4.97
01099
国药控股
4.25
01548
金斯瑞生物科技
3.10
01833
平安好医生
2.48
01093
石药集团
2.35
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