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华夏中证港股通医疗主题ETF
（基金代码：520510）
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中高风险(R4)
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日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.0543
1.0543
2025-10-15
1.0494
1.0494
2025-10-14
1.0168
1.0168
2025-10-13
1.0502
1.0502
2025-10-10
1.0764
1.0764
2025-10-09
1.1161
1.1161
2025-09-30
1.1274
1.1274
2025-09-29
1.0975
1.0975
2025-09-26
1.0725
1.0725
2025-09-25
1.1034
1.1034
2025-09-24
1.1015
1.1015
2025-09-23
1.0997
1.0997
2025-09-22
1.1167
1.1167
2025-09-19
1.1043
1.1043
2025-09-18
1.1168
1.1168
2025-09-17
1.1190
1.1190
2025-09-16
1.1079
1.1079
2025-09-15
1.1212
1.1212
2025-09-12
1.1114
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截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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