(基金代码:520510)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9759
净值 (2025-08-11)
0.81%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.88
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-11
0.9759
0.9759
2025-08-08
0.9681
0.9681
2025-08-07
0.9798
0.9798
2025-08-06
1.0016
1.0016
2025-08-01
0.9846
0.9846
截止日期:2025-08-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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