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2026-09-18
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0.9703
2026-09-17
0.9539
0.9539
2026-09-16
0.9366
0.9366
2026-09-15
0.9358
0.9358
2026-09-14
0.9480
0.9480
2026-09-11
0.9184
0.9184
2026-09-10
0.9284
0.9284
2026-09-09
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2026-09-02
0.9553
0.9553
2026-09-01
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0.9550
2026-08-31
0.9481
0.9481
2026-08-28
0.9777
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2026-08-27
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2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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