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华夏兴和混合A
（基金代码：519918）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
-9.12
%
近一年涨跌幅
2.590
净值 （2025-04-30）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.83
过去一周
-1.86
过去一月
-4.57
过去一季
-11.27
过去半年
-21.63
过去一年
-9.12
过去三年
-35.95
过去五年
59.19
成立以来
158.25
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.590
4.829
2025-04-29
2.599
4.838
2025-04-28
2.616
4.854
2025-04-25
2.625
4.862
2025-04-24
2.643
4.879
2025-04-23
2.639
4.875
2025-04-22
2.641
4.877
2025-04-21
2.643
4.879
2025-04-18
2.637
4.873
2025-04-17
2.668
4.902
2025-04-16
2.633
4.869
2025-04-15
2.620
4.857
2025-04-14
2.614
4.852
2025-04-11
2.611
4.849
2025-04-10
2.575
4.816
2025-04-09
2.534
4.778
2025-04-08
2.487
4.734
2025-04-07
2.441
4.692
2025-04-03
2.665
4.899
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.10
债券
4.86
现金
4.95
其他
1.09
前10大股持仓占比： 74.58%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
444,256,565.54
36.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
375,440,898.72
31.16
H 住宿和餐饮业股票市值
87,050,010.00
7.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,617,030.85
4.78
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
69,585,101.00
5.78
L 租赁和商务服务业股票市值
79,500,819.06
6.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,113,734,444.04
92.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.65
603885
吉祥航空
7.89
601111
中国国航
7.77
600115
中国东航
7.76
600029
南方航空
7.73
300207
欣旺达
7.53
600754
锦江酒店
7.22
301358
湖南裕能
6.64
002027
分众传媒
6.60
300274
阳光电源
5.79
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