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华夏兴和混合A
（基金代码：519918）
混合型
中风险(R3)
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13.99
%
近一年涨跌幅
3.515
净值 （2025-10-14）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.49
过去一周
-1.38
过去一月
8.19
过去一季
27.38
过去半年
34.51
过去一年
13.99
过去三年
-4.80
过去五年
33.18
成立以来
250.18
日期
净值
累计净值
2025-10-14
3.515
5.685
2025-10-13
3.512
5.683
2025-10-10
3.501
5.672
2025-10-09
3.653
5.813
2025-09-30
3.561
5.728
2025-09-29
3.480
5.653
2025-09-26
3.348
5.531
2025-09-25
3.336
5.520
2025-09-24
3.298
5.485
2025-09-23
3.199
5.393
2025-09-22
3.229
5.421
2025-09-19
3.290
5.477
2025-09-18
3.294
5.481
2025-09-17
3.372
5.553
2025-09-16
3.308
5.494
2025-09-15
3.314
5.499
2025-09-12
3.246
5.436
2025-09-11
3.279
5.467
2025-09-10
3.212
5.405
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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