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（基金代码：519918）
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-9.12
%
近一年涨跌幅
2.590
净值 （2025-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.83
过去一周
-1.86
过去一月
-4.57
过去一季
-11.27
过去半年
-21.63
过去一年
-9.12
过去三年
-35.95
过去五年
59.19
成立以来
158.25
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.590
4.829
2025-04-29
2.599
4.838
2025-04-28
2.616
4.854
2025-04-25
2.625
4.862
2025-04-24
2.643
4.879
2025-04-23
2.639
4.875
2025-04-22
2.641
4.877
2025-04-21
2.643
4.879
2025-04-18
2.637
4.873
2025-04-17
2.668
4.902
2025-04-16
2.633
4.869
2025-04-15
2.620
4.857
2025-04-14
2.614
4.852
2025-04-11
2.611
4.849
2025-04-10
2.575
4.816
2025-04-09
2.534
4.778
2025-04-08
2.487
4.734
2025-04-07
2.441
4.692
2025-04-03
2.665
4.899
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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