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华夏兴和混合A
（基金代码：519918）
混合型
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26.25
%
近一年涨跌幅
3.246
净值 （2025-09-12）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.74
过去一周
-2.87
过去一月
14.74
过去一季
21.71
过去半年
16.51
过去一年
26.25
过去三年
-22.25
过去五年
50.07
成立以来
223.66
日期
净值
累计净值
2025-09-12
3.246
5.436
2025-09-11
3.279
5.467
2025-09-10
3.212
5.405
2025-09-09
3.301
5.487
2025-09-08
3.356
5.538
2025-09-05
3.342
5.525
2025-09-04
3.122
5.322
2025-09-03
3.057
5.262
2025-09-02
2.996
5.205
2025-09-01
3.052
5.257
2025-08-29
3.048
5.253
2025-08-28
2.999
5.208
2025-08-27
2.953
5.165
2025-08-26
3.030
5.237
2025-08-25
3.029
5.236
2025-08-22
2.979
5.189
2025-08-21
2.937
5.151
2025-08-20
2.965
5.176
2025-08-19
2.946
5.159
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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