(基金代码:519918)
混合型
中风险(R3)
3.05%
近一年涨跌幅
2.707
净值 (2025-07-18)
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.98
过去一周
-1.81
过去一月
2.23
过去一季
2.65
过去半年
-8.11
过去一年
3.05
过去三年
-40.19
过去五年
19.30
成立以来
169.91
日期
净值
累计净值
2025-07-18
2.707
4.938
2025-07-17
2.728
4.957
2025-07-16
2.698
4.929
2025-07-15
2.697
4.928
2025-07-14
2.743
4.971
2025-07-11
2.757
4.984
2025-07-10
2.787
5.012
2025-07-09
2.755
4.982
2025-07-08
2.770
4.996
2025-07-07
2.655
4.890
2025-07-04
2.668
4.902
2025-07-03
2.698
4.929
2025-07-02
2.675
4.908
2025-07-01
2.696
4.928
2025-06-30
2.710
4.941
2025-06-27
2.709
4.940
2025-06-26
2.704
4.935
2025-06-25
2.723
4.953
2025-06-24
2.689
4.921
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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