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（基金代码：519918）
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1.73
%
近一年涨跌幅
2.815
净值 （2025-03-17）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.30
过去一周
0.25
过去一月
-2.63
过去一季
-14.11
过去半年
12.27
过去一年
1.73
过去三年
-30.77
过去五年
65.63
成立以来
181.08
日期
净值
累计净值
2025-03-17
2.815
5.038
2025-03-14
2.819
5.041
2025-03-13
2.763
4.990
2025-03-12
2.786
5.011
2025-03-11
2.793
5.017
2025-03-10
2.800
5.024
2025-03-07
2.812
5.035
2025-03-06
2.848
5.068
2025-03-05
2.820
5.042
2025-03-04
2.822
5.044
2025-03-03
2.832
5.053
2025-02-28
2.797
5.021
2025-02-27
2.852
5.072
2025-02-26
2.856
5.076
2025-02-25
2.844
5.065
2025-02-24
2.850
5.070
2025-02-21
2.890
5.107
2025-02-20
2.878
5.096
2025-02-19
2.864
5.083
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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