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华夏兴和混合 (基金代码:519918)

  • 4.060

    2021-09-24 最新净值

  • 累计净值: 6.190(2021-09-24)
    日涨跌幅: -0.71%
    成立日: 2014-05-30
  • 今年以来收益: 47.37%
    过去一年收益: 79.73%
    成立以来收益: 304.82%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 47.37
过去一周 4.45
过去一月 -8.89
过去一季 15.97
过去半年 66.05
过去一年 79.73
过去三年 207.11
过去五年 178.08
成立以来 304.82
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2020-06-12

2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-12起,任期回报 115.50%。

任职时间 基金经理
2018-09-28~2020-06-12 孙轶佳
2018-01-17~2019-03-21 林晶
2016-08-18~2018-01-17 佟巍
2014-05-30~2016-10-19 林峰
2014-05-30~2015-06-26 彭一博
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.37
债券
现金 10.76
其他 0.87
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 38,147.08 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 821,387,770.31 93.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,195,363.50 0.59
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 328,753.90 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,339,222.92 0.15
J 金融业股票市值 97,319.40 0.01
K 房地产业股票市值 10,123.56 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 49,470.30 0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值 808,669.45 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 85,810.35 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 829,366,022.14 94.09
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600862 中航高科 8.19
600893 航发动力 8.13
600760 中航沈飞 8.13
600765 中航重机 8.11
600316 洪都航空 7.99
000768 中航西飞 7.94
002013 中航机电 7.76
688122 西部超导 7.32
000547 航天发展 7.10
603712 七一二 5.40
持债明细
华夏兴和混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏兴和混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
205,299,090.11
本期已实现收益
153,397,885.76
加权平均基金份额本期利润
0.9359
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
881,441,413.92
期末基金份额净值
3.510
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002080
中材科技
230,924,091.44
67.27
2
002850
科达利
180,562,784.48
52.60
3
300207
欣旺达
169,058,243.70
49.25
4
603659
璞泰来
166,795,154.14
48.59
5
600110
诺德股份
159,729,981.91
46.53
6
002074
国轩高科
157,326,764.77
45.83
7
300769
德方纳米
137,268,447.72
39.99
8
601717
郑煤机
132,525,040.24
38.61
9
002385
大北农
125,625,751.06
36.60
10
600115
东方航空
115,404,284.84
33.62
11
600029
南方航空
115,190,685.55
33.56
12
601111
中国国航
113,406,198.37
33.04
13
000009
中国宝安
110,203,726.78
32.10
14
688005
容百科技
99,029,937.50
28.85
15
300750
宁德时代
98,570,963.38
28.72
16
000089
深圳机场
92,639,063.18
26.99
17
002353
杰瑞股份
92,634,586.45
26.99
18
600480
凌云股份
91,223,104.44
26.58
19
300450
先导智能
90,774,588.99
26.44
20
600875
东方电气
88,314,969.33
25.73
21
600060
海信视像
87,536,255.51
25.50
22
002434
万里扬
82,003,845.30
23.89
23
601689
拓普集团
74,745,088.76
21.77
24
603885
吉祥航空
71,843,179.40
20.93
25
300073
当升科技
71,551,037.60
20.84
26
688567
孚能科技
65,366,436.01
19.04
27
300274
阳光电源
63,111,365.05
18.39
28
002709
天赐材料
57,349,286.65
16.71
29
601857
中国石油
57,287,933.00
16.69
30
300438
鹏辉能源
57,079,796.41
16.63
31
002739
万达电影
53,240,175.70
15.51
32
002050
三花智控
52,206,265.64
15.21
33
300035
中科电气
51,899,059.15
15.12
34
002518
科士达
47,831,987.71
13.93
35
601088
中国神华
47,457,536.00
13.83
36
688388
嘉元科技
47,083,445.37
13.72
37
300041
回天新材
45,042,953.28
13.12
38
600138
中青旅
44,031,055.36
12.83
39
002230
科大讯飞
43,472,868.96
12.66
40
600438
通威股份
41,476,857.56
12.08
41
601688
华泰证券
40,540,034.90
11.81
42
600729
重庆百货
39,627,660.08
11.54
43
600004
白云机场
37,835,202.94
11.02
44
600970
中材国际
35,121,663.00
10.23
45
002594
比亚迪
33,996,530.40
9.90
46
600011
华能国际
33,991,309.00
9.90
47
600027
华电国际
33,981,780.52
9.90
48
300118
东方日升
33,488,971.18
9.76
49
600028
中国石化
32,770,816.00
9.55
50
601117
中国化学
32,099,056.08
9.35
51
688111
金山办公
30,943,860.94
9.01
52
600258
首旅酒店
30,374,952.18
8.85
53
002123
梦网集团
27,344,528.10
7.97
54
688116
天奈科技
27,335,991.93
7.96
55
601628
中国人寿
25,252,112.10
7.36
56
688006
杭可科技
24,786,136.04
7.22
57
600050
中国联通
24,577,752.00
7.16
58
601618
中国中冶
23,454,400.10
6.83
59
601211
国泰君安
22,353,379.50
6.51
60
300352
北信源
21,944,826.26
6.39
61
600884
杉杉股份
21,640,431.11
6.30
62
002466
天齐锂业
20,803,460.75
6.06
63
600886
国投电力
20,418,262.00
5.95
64
000957
中通客车
20,217,421.88
5.89
65
002013
中航机电
20,146,495.25
5.87
66
601888
中国中免
19,323,368.00
5.63
67
300383
光环新网
18,973,496.35
5.53
68
600998
九州通
18,775,930.00
5.47
69
000977
浪潮信息
18,450,268.00
5.37
70
688981
中芯国际
17,301,730.25
5.04
71
300133
华策影视
16,507,372.84
4.81
72
603103
横店影视
14,842,618.68
4.32
73
600690
海尔智家
14,058,092.29
4.10
74
600999
招商证券
14,057,177.85
4.10
75
300059
东方财富
13,993,103.40
4.08
76
002733
雄韬股份
13,532,537.12
3.94
77
600873
梅花生物
13,332,848.94
3.88
78
603035
常熟汽饰
12,953,671.00
3.77
79
000338
潍柴动力
12,930,914.00
3.77
80
000581
威孚高科
12,892,980.67
3.76
81
600859
王府井
12,631,331.23
3.68
82
300433
蓝思科技
12,561,812.00
3.66
83
600273
嘉化能源
12,134,675.84
3.54
84
300226
上海钢联
12,113,654.00
3.53
85
300251
光线传媒
12,076,065.56
3.52
86
601336
新华保险
11,987,087.00
3.49
87
601166
兴业银行
11,984,945.00
3.49
88
603489
八方股份
11,898,702.00
3.47
89
600885
宏发股份
11,834,816.70
3.45
90
601808
中海油服
11,821,408.00
3.44
91
300451
创业慧康
11,724,262.00
3.42
92
603158
腾龙股份
11,081,032.47
3.23
93
002343
慈文传媒
11,048,029.60
3.22
94
600546
山煤国际
9,337,608.00
2.72
95
600583
海油工程
8,723,123.00
2.54
96
300291
华录百纳
7,295,091.00
2.13
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300207
欣旺达
189,081,498.63
55.08
2
002080
中材科技
166,039,315.43
48.37
3
603659
璞泰来
165,046,152.71
48.08
4
002850
科达利
124,279,440.38
36.21
5
300450
先导智能
117,420,535.66
34.21
6
300769
德方纳米
115,099,835.27
33.53
7
600029
南方航空
114,336,803.89
33.31
8
000009
中国宝安
114,056,410.26
33.23
9
601111
中国国航
110,301,101.32
32.13
10
600115
东方航空
108,314,923.42
31.55
11
002074
国轩高科
107,429,902.22
31.30
12
600110
诺德股份
107,164,400.52
31.22
13
002353
杰瑞股份
98,375,791.75
28.66
14
688005
容百科技
93,771,866.01
27.32
15
600060
海信视像
88,580,992.62
25.81
16
300073
当升科技
87,398,309.06
25.46
17
000089
深圳机场
85,560,139.13
24.93
18
600875
东方电气
84,369,089.24
24.58
19
002709
天赐材料
84,115,890.90
24.50
20
300274
阳光电源
81,497,513.54
23.74
21
300750
宁德时代
79,007,308.38
23.02
22
601689
拓普集团
77,042,522.46
22.44
23
603885
吉祥航空
74,612,270.46
21.74
24
002434
万里扬
73,325,395.12
21.36
25
002385
大北农
68,545,404.91
19.97
26
601717
郑煤机
64,610,888.66
18.82
27
688567
孚能科技
62,451,737.78
18.19
28
002230
科大讯飞
57,479,486.46
16.74
29
601857
中国石油
55,245,275.00
16.09
30
002050
三花智控
54,297,333.04
15.82
31
300438
鹏辉能源
51,445,201.87
14.99
32
002739
万达电影
51,325,860.25
14.95
33
600438
通威股份
46,717,435.04
13.61
34
601088
中国神华
46,331,230.00
13.50
35
300118
东方日升
45,978,329.54
13.39
36
002594
比亚迪
44,106,295.05
12.85
37
300041
回天新材
43,164,390.23
12.57
38
002518
科士达
42,984,144.82
12.52
39
600138
中青旅
42,092,880.60
12.26
40
688388
嘉元科技
40,640,475.39
11.84
41
601688
华泰证券
39,028,562.53
11.37
42
600004
白云机场
36,096,044.00
10.52
43
600729
重庆百货
34,942,951.30
10.18
44
600970
中材国际
33,926,461.25
9.88
45
688111
金山办公
33,520,044.14
9.77
46
600011
华能国际
33,494,536.00
9.76
47
600027
华电国际
32,072,815.34
9.34
48
600028
中国石化
31,827,035.00
9.27
49
600884
杉杉股份
29,298,378.20
8.54
50
601117
中国化学
28,371,018.06
8.27
51
688006
杭可科技
27,994,004.84
8.16
52
688116
天奈科技
27,951,228.03
8.14
53
000977
浪潮信息
27,138,356.47
7.91
54
000338
潍柴动力
26,678,335.00
7.77
55
002123
梦网集团
26,353,136.08
7.68
56
601628
中国人寿
25,407,722.60
7.40
57
600258
首旅酒店
25,112,908.32
7.32
58
603489
八方股份
25,007,307.40
7.29
59
300352
北信源
24,439,915.08
7.12
60
600050
中国联通
23,898,718.00
6.96
61
300383
光环新网
23,882,416.87
6.96
62
600480
凌云股份
22,304,242.12
6.50
63
002013
中航机电
21,620,714.47
6.30
64
601618
中国中冶
21,340,625.60
6.22
65
600886
国投电力
20,150,523.90
5.87
66
601211
国泰君安
20,063,459.62
5.84
67
600998
九州通
19,872,336.40
5.79
68
300451
创业慧康
18,385,056.18
5.36
69
601888
中国中免
17,824,568.00
5.19
70
300035
中科电气
16,684,978.56
4.86
71
000957
中通客车
15,978,722.00
4.65
72
300133
华策影视
15,807,577.00
4.61
73
600885
宏发股份
15,664,562.45
4.56
74
000581
威孚高科
15,283,856.00
4.45
75
603103
横店影视
15,197,968.60
4.43
76
300433
蓝思科技
15,055,032.00
4.39
77
688981
中芯国际
14,833,355.06
4.32
78
600690
海尔智家
13,124,555.09
3.82
79
002466
天齐锂业
13,023,527.12
3.79
80
600999
招商证券
12,883,361.88
3.75
81
002733
雄韬股份
12,396,020.00
3.61
82
000651
格力电器
12,344,364.00
3.60
83
600859
王府井
12,303,873.63
3.58
84
300454
深信服
12,286,220.00
3.58
85
300251
光线传媒
12,251,637.36
3.57
86
300226
上海钢联
12,118,931.00
3.53
87
600873
梅花生物
11,974,397.00
3.49
88
601336
新华保险
11,916,600.00
3.47
89
601633
长城汽车
11,854,382.40
3.45
90
601166
兴业银行
11,753,168.00
3.42
91
600273
嘉化能源
11,491,893.99
3.35
92
601808
中海油服
11,435,095.92
3.33
93
300059
东方财富
11,338,270.00
3.30
94
603983
丸美股份
11,088,283.09
3.23
95
002343
慈文传媒
10,587,321.38
3.08
96
603035
常熟汽饰
10,498,976.00
3.06
97
603799
华友钴业
9,682,135.89
2.82
98
600546
山煤国际
9,508,452.00
2.77
99
603158
腾龙股份
9,332,637.60
2.72
100
600754
锦江酒店
9,115,257.87
2.66
101
601238
广汽集团
8,882,237.32
2.59
102
600583
海油工程
8,827,793.00
2.57
103
601138
工业富联
8,669,963.00
2.53
104
603208
江山欧派
8,648,566.00
2.52
105
300113
顺网科技
8,381,234.00
2.44
106
300792
壹网壹创
8,019,613.00
2.34
107
002405
四维图新
8,004,714.98
2.33
108
300659
中孚信息
7,758,885.00
2.26
109
603197
保隆科技
7,559,426.94
2.20
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏兴和混合 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏兴和混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
305,676,608.42
 1.利息收入
839,531.93
 其中:存款利息收入
418,220.03
 债券利息收入
420,072.04
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,239.86
 其他利息收入
-
 2.投资收益
312,095,221.11
 其中:股票投资收益
310,352,654.21
 基金投资收益
-
 债券投资收益
148,253.78
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,594,313.12
 3.公允价值变动收益
-12,159,863.78
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,901,719.16
 二、费用
24,535,379.55
 1.管理人报酬
8,774,757.99
 2.托管费
1,462,459.77
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
14,059,409.89
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
238,751.05
 三、利润总额
281,141,228.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
281,141,228.87
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏兴和混合券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏兴和混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
63,229
4,427.69
30,678,357.56
10.96
249,280,232.14
89.04
备注:数据来源于2020年年度报告。

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