2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 4.732 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.48% |
| 成立日： | 2014-05-30 |
| 今年以来净值增长率： | -13.38% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -19.48% |
| 成立以来净值增长率： | 147.78% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.38 | 过去一周 | 0.57 |
| 过去一月 | 0.85 |
| 过去一季 | -13.14 |
| 过去半年 | -9.17 |
| 过去一年 | -19.48 |
| 过去三年 | -40.81 |
| 过去五年 | 61.36 |
| 成立以来 | 147.78 |
硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2020-06-12起，任期回报 31.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-06-12 | 孙轶佳 |
| 2018-01-17~2019-03-21 | 林晶 |
| 2016-08-18~2018-01-17 | 佟巍 |
| 2014-05-30~2016-10-19 | 林峰 |
| 2014-05-30~2015-06-26 | 彭一博 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.19 |
| 债券 | 5.06 |
| 现金 | 3.68 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,270,618,715.86 | 92.20 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 46,981.02 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 31,530.81 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,270,697,227.69 | 92.20 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.31 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8.70 |
| 001301 | 尚太科技 | 8.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.24 |
| 002850 | 科达利 | 8.23 |
| 603659 | 璞泰来 | 7.76 |
| 002709 | 天赐材料 | 7.73 |
| 600522 | 中天科技 | 5.84 |
| 301349 | 信德新材 | 4.49 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
240401
|
24农发01
|
700,000
|
70,473,131.15
|
5.11
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600522
|
中天科技
|
313,931,811.40
|
8.82
|
|
2
|
300450
|
先导智能
|
218,841,620.46
|
6.15
|
|
3
|
300769
|
德方纳米
|
218,606,150.92
|
6.14
|
|
4
|
688005
|
容百科技
|
198,980,211.34
|
5.59
|
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
182,290,856.29
|
5.12
|
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
177,651,471.87
|
4.99
|
|
7
|
603876
|
鼎胜新材
|
167,654,745.38
|
4.71
|
|
8
|
600487
|
亨通光电
|
157,630,531.58
|
4.43
|
|
9
|
002812
|
恩捷股份
|
153,797,945.09
|
4.32
|
|
10
|
001301
|
尚太科技
|
142,031,786.06
|
3.99
|
|
11
|
300919
|
中伟股份
|
139,420,172.07
|
3.92
|
|
12
|
603305
|
旭升集团
|
132,814,816.65
|
3.73
|
|
13
|
002460
|
赣锋锂业
|
132,262,707.50
|
3.72
|
|
14
|
603659
|
璞泰来
|
131,631,593.30
|
3.70
|
|
15
|
002709
|
天赐材料
|
129,198,454.32
|
3.63
|
|
16
|
002850
|
科达利
|
128,979,409.00
|
3.62
|
|
17
|
301358
|
湖南裕能
|
127,079,502.07
|
3.57
|
|
18
|
300073
|
当升科技
|
120,540,091.68
|
3.39
|
|
19
|
300568
|
星源材质
|
112,481,925.16
|
3.16
|
|
20
|
000700
|
模塑科技
|
106,219,287.07
|
2.98
|
|
21
|
002756
|
永兴材料
|
105,212,908.55
|
2.96
|
|
22
|
300759
|
康龙化成
|
84,167,405.83
|
2.36
|
|
23
|
600111
|
北方稀土
|
75,039,559.88
|
2.11
|
|
24
|
000680
|
山推股份
|
73,255,744.15
|
2.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300037
|
新宙邦
|
316,799,872.83
|
8.90
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
221,690,177.14
|
6.23
|
|
3
|
600487
|
亨通光电
|
208,640,503.95
|
5.86
|
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
201,135,769.67
|
5.65
|
|
5
|
600522
|
中天科技
|
199,376,835.98
|
5.60
|
|
6
|
300450
|
先导智能
|
184,572,901.71
|
5.18
|
|
7
|
002739
|
万达电影
|
172,526,655.73
|
4.85
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
170,675,959.50
|
4.79
|
|
9
|
300035
|
中科电气
|
168,895,683.50
|
4.74
|
|
10
|
002080
|
中材科技
|
156,905,333.80
|
4.41
|
|
11
|
688012
|
中微公司
|
156,638,647.65
|
4.40
|
|
12
|
002409
|
雅克科技
|
149,451,971.16
|
4.20
|
|
13
|
300769
|
德方纳米
|
142,682,240.69
|
4.01
|
|
14
|
000700
|
模塑科技
|
134,616,280.35
|
3.78
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
128,658,922.11
|
3.61
|
|
16
|
300919
|
中伟股份
|
126,797,849.81
|
3.56
|
|
17
|
600480
|
凌云股份
|
125,927,066.91
|
3.54
|
|
18
|
603305
|
旭升集团
|
125,076,362.88
|
3.51
|
|
19
|
600977
|
中国电影
|
117,282,937.21
|
3.29
|
|
20
|
600861
|
北京人力
|
109,972,923.88
|
3.09
|
|
21
|
300073
|
当升科技
|
107,929,646.14
|
3.03
|
|
22
|
601985
|
中国核电
|
101,047,569.46
|
2.84
|
|
23
|
000887
|
中鼎股份
|
99,839,390.53
|
2.80
|
|
24
|
688116
|
天奈科技
|
97,965,034.04
|
2.75
|
|
25
|
600973
|
宝胜股份
|
93,607,576.65
|
2.63
|
|
26
|
601669
|
中国电建
|
92,629,767.17
|
2.60
|
|
27
|
600741
|
华域汽车
|
82,126,702.10
|
2.31
|
|
28
|
300759
|
康龙化成
|
80,906,678.04
|
2.27
|
|
29
|
002371
|
北方华创
|
77,585,472.40
|
2.18
|
|
30
|
600686
|
金龙汽车
|
77,257,005.00
|
2.17
|
|
31
|
002756
|
永兴材料
|
75,824,330.40
|
2.13
|
|
32
|
002709
|
天赐材料
|
75,535,355.80
|
2.12
|
|
33
|
002594
|
比亚迪
|
75,315,975.67
|
2.12
|
|
34
|
601868
|
中国能建
|
74,169,205.20
|
2.08
|
|
35
|
300413
|
芒果超媒
|
72,110,791.73
|
2.03
|
|
36
|
300568
|
星源材质
|
71,783,321.47
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
236,977.10
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
861,234.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-456,731,844.60
|
|
1.利息收入
|
573,436.08
|
|
其中:存款利息收入
|
560,326.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
13,110.08
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-343,125,879.21
|
|
其中:股票投资收益
|
-368,383,835.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,615,746.81
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
23,642,209.03
|
|
3.公允价值变动收益
|
-115,969,867.83
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,790,466.36
|
|
二、费用
|
39,145,478.62
|
|
1.管理人报酬
|
33,324,645.80
|
|
2.托管费
|
5,554,107.72
|
|
3.销售服务费
|
27,576.79
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
239,147.77
|
|
三、利润总额
|
-495,877,323.22
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-495,877,323.22
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
70,473,131.15
|
5.11
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
70,473,131.15
|
5.11
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
70,473,131.15
|
5.11
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
118,242
|
4,589.33
|
-
|
-
|
495,365,556.05
|
91.29
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号