华夏兴和混合基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	6.685（2022-06-28）
日涨跌幅：	0.33%
成立日：	2014-05-30

今年以来收益：	-2.09%
过去一年收益：	30.22%
成立以来收益：	356.67%

基金经理：	李彦
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2022-06-27

项目	净值增长率（%）
今年以来	-2.09
过去一周	2.51
过去一月	9.26
过去一季	10.36
过去半年	1.17
过去一年	30.22
过去三年	228.55
过去五年	215.86
成立以来	356.67

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李彦起始日：2020-06-12

2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-06-12起，任期回报 143.10%。

任职时间	基金经理
2018-09-28~2020-06-12	孙轶佳
2018-01-17~2019-03-21	林晶
2016-08-18~2018-01-17	佟巍
2014-05-30~2016-10-19	林峰
2014-05-30~2015-06-26	彭一博

资产配置

截止日期：2022-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	81.46
债券	3.21
现金	14.57
其他	0.76

行业配置

截止日期：2022-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	18,734.32	0.00
C 制造业股票市值	2,452,445,539.22	46.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	7,110.12	0.00
F 批发和零售业股票市值	34,428,011.69	0.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	16,541.00	0.00
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	279,823,976.97	5.27
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	1,594,436,366.18	30.04
L 租赁和商务服务业股票市值	18,861.96	0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值	30,190.78	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	21,551.15	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	15,752.10	0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	4,361,262,635.49	82.17

前十股票

截止日期：2022-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600048	保利发展	6.92
000069	华侨城A	6.22
001979	招商蛇口	5.69
002013	中航机电	5.13
000651	格力电器	4.85
600325	华发股份	4.82
600383	金地集团	4.47
002241	歌尔股份	3.59
000333	美的集团	3.23
002918	蒙娜丽莎	3.12

持债明细

华夏兴和混合 2022年持债明细报告日期：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	210411	21农发11	1,700,000	171,599,397.26	3.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

财务指标

华夏兴和混合 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2021-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000768	中航西飞	508,473,529.03	65.92
2	300777	中简科技	416,152,950.95	53.95
3	600893	航发动力	396,046,702.93	51.35
4	600316	洪都航空	345,031,564.23	44.73
5	600372	中航电子	344,757,171.41	44.70
6	002013	中航机电	319,784,989.45	41.46
7	600862	中航高科	318,435,511.18	41.28
8	300395	菲利华	315,396,047.33	40.89
9	688122	西部超导	309,364,391.73	40.11
10	600038	中直股份	307,778,460.50	39.90
11	300034	钢研高纳	305,094,587.60	39.56
12	000547	航天发展	300,185,937.15	38.92
13	000333	美的集团	300,172,876.44	38.92
14	600760	中航沈飞	298,517,438.64	38.70
15	000651	格力电器	279,319,489.30	36.21
16	600048	保利发展	260,620,503.17	33.79
17	300775	三角防务	250,498,524.48	32.48
18	600383	金地集团	196,924,179.30	25.53
19	001979	招商蛇口	194,654,911.19	25.24
20	603712	七一二	190,671,557.42	24.72
21	000921	海信家电	184,820,353.77	23.96
22	601390	中国中铁	175,101,764.01	22.70
23	600990	四创电子	123,055,949.39	15.95
24	000069	华侨城A	112,548,146.12	14.59
25	300450	先导智能	107,611,755.26	13.95
26	603180	金牌厨柜	88,785,173.11	11.51
27	600325	华发股份	88,102,744.00	11.42
28	002572	索菲亚	87,203,667.62	11.31
29	002555	三七互娱	68,760,617.48	8.91
30	301050	雷电微力	67,982,605.50	8.81
31	600765	中航重机	62,991,248.58	8.17
32	000338	潍柴动力	59,196,220.22	7.67
33	688680	海优新材	54,752,346.58	7.10
34	603659	璞泰来	51,529,354.13	6.68
35	688586	江航装备	50,513,076.99	6.55
36	605123	派克新材	49,718,709.25	6.45
37	300855	图南股份	47,806,008.98	6.20
38	300037	新宙邦	45,990,409.00	5.96
39	688388	嘉元科技	45,099,471.42	5.85
40	002918	蒙娜丽莎	43,462,688.00	5.63
41	002508	老板电器	43,056,642.85	5.58
42	688005	容百科技	42,957,013.41	5.57
43	002850	科达利	42,569,838.12	5.52
44	300568	星源材质	42,413,722.20	5.50
45	300699	光威复材	41,877,295.60	5.43
46	600153	建发股份	41,770,828.80	5.42
47	601066	中信建投	41,441,570.54	5.37
48	601995	中金公司	40,898,299.85	5.30
49	600376	首开股份	39,369,205.36	5.10
50	688063	派能科技	38,322,258.27	4.97
51	002179	中航光电	37,554,749.91	4.87
52	688116	天奈科技	37,323,461.56	4.84
53	300432	富临精工	37,251,855.90	4.83
54	002340	格林美	35,792,846.82	4.64
55	600110	诺德股份	35,138,403.00	4.56
56	300035	中科电气	32,735,060.00	4.24
57	600562	国睿科技	31,783,010.10	4.12
58	002385	大北农	31,681,008.41	4.11
59	300014	亿纬锂能	29,485,578.27	3.82
60	601636	旗滨集团	28,815,720.00	3.74
61	300073	当升科技	27,824,093.54	3.61
62	000738	航发控制	26,519,674.60	3.44
63	601688	华泰证券	25,959,909.00	3.37
64	600438	通威股份	25,617,571.24	3.32
65	300769	德方纳米	20,038,708.00	2.60
66	603378	亚士创能	17,510,946.17	2.27

备注：数据来源于2021年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2021-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000768	中航西飞	540,997,391.18	70.14
2	002013	中航机电	436,156,014.24	56.55
3	600372	中航电子	370,465,752.44	48.03
4	600038	中直股份	323,697,101.87	41.97
5	300034	钢研高纳	315,060,387.75	40.85
6	600316	洪都航空	305,534,278.56	39.61
7	688122	西部超导	277,423,142.01	35.97
8	000547	航天发展	251,995,502.50	32.67
9	300775	三角防务	237,192,561.46	30.75
10	600893	航发动力	192,817,835.56	25.00
11	300777	中简科技	183,820,303.85	23.83
12	300395	菲利华	143,068,571.24	18.55
13	600990	四创电子	125,657,119.88	16.29
14	600110	诺德股份	114,767,741.48	14.88
15	002850	科达利	110,572,719.25	14.34
16	600765	中航重机	109,276,817.95	14.17
17	300450	先导智能	107,667,647.40	13.96
18	600862	中航高科	104,915,108.83	13.60
19	002385	大北农	99,149,819.82	12.85
20	300750	宁德时代	90,827,189.31	11.78
21	603659	璞泰来	88,786,751.42	11.51
22	002080	中材科技	88,271,518.59	11.44
23	601717	郑煤机	83,510,673.28	10.83
24	300769	德方纳米	74,482,733.18	9.66
25	300035	中科电气	73,447,218.98	9.52
26	600480	凌云股份	72,794,590.83	9.44
27	688680	海优新材	72,688,967.14	9.42
28	002555	三七互娱	68,231,710.16	8.85
29	300855	图南股份	66,689,348.60	8.65
30	002074	国轩高科	60,838,966.66	7.89
31	300568	星源材质	60,526,639.51	7.85
32	000338	潍柴动力	57,295,935.22	7.43
33	688005	容百科技	54,300,263.16	7.04
34	300432	富临精工	52,201,340.50	6.77
35	605123	派克新材	48,932,333.00	6.34
36	300699	光威复材	47,754,967.83	6.19
37	688586	江航装备	45,369,287.83	5.88
38	300037	新宙邦	45,186,184.86	5.86
39	688388	嘉元科技	43,212,195.25	5.60
40	601995	中金公司	42,629,691.55	5.53
41	002340	格林美	42,622,549.67	5.53
42	601066	中信建投	40,568,735.97	5.26
43	300014	亿纬锂能	38,889,088.84	5.04
44	002179	中航光电	38,270,169.00	4.96
45	002508	老板电器	36,530,770.83	4.74
46	688063	派能科技	36,134,001.63	4.68
47	688116	天奈科技	34,151,381.28	4.43
48	300073	当升科技	29,824,312.97	3.87
49	600562	国睿科技	29,724,119.19	3.85
50	000738	航发控制	29,621,810.00	3.84
51	600438	通威股份	25,734,744.96	3.34
52	601688	华泰证券	25,570,674.20	3.32
53	601689	拓普集团	22,960,871.00	2.98
54	603876	鼎胜新材	18,752,458.87	2.43

备注：数据来源于2021年年度报告。

资产负债表

华夏兴和混合 2022 资产负债报告日期：2022-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	1,997,330.98
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	38,553,890.97
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

利润表

华夏兴和混合利润表本报告期：2021年01月01日至 2021年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	762,451,657.83
1.利息收入	827,793.79
其中:存款利息收入	623,867.22
债券利息收入	178,463.05
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	25,463.52
其他利息收入	-
2.投资收益	518,090,668.98
其中:股票投资收益	513,874,318.69
基金投资收益	-
债券投资收益	-121,870.00
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	4,338,220.29
3.公允价值变动收益	224,499,728.42
4.汇兑收益	-
5.其他收入	19,033,466.64
二、费用	53,316,622.38
1.管理人报酬	27,820,820.51
2.托管费	4,636,803.40
3.销售服务费	-
4.交易费用	20,601,802.86
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	257,195.61
三、利润总额	709,135,035.45
减：所得税费用	-
四、净利润	709,135,035.45

备注：数据来源于2021年年度报告。

券种组合

华夏兴和混合券种组合报告日期：2022-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	171,599,397.26	3.23
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	171,599,397.26	3.23
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	171,599,397.26	3.23

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

持有人统计

华夏兴和混合持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
138,908	6,488.40	338,078,494.63	37.51	563,211,602.06	62.49

华夏兴和混合（基金代码：519918）

李彦起始日：2020-06-12

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