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华夏兴和混合A (基金代码:519918)

  • 3.951

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 6.089(2023-02-03)
    日涨跌幅: -1.62%
    成立日: 2014-05-30
  • 今年以来收益: 9.64%
    过去一年收益: -7.10%
    成立以来收益: 300.43%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 9.64
过去一周 3.03
过去一月 9.64
过去一季 5.21
过去半年 -6.67
过去一年 -7.10
过去三年 139.76
过去五年 183.42
成立以来 300.43
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2020-06-12

2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-06-12起,任期回报 113.16%。

任职时间 基金经理
2018-09-28~2020-06-12 孙轶佳
2018-01-17~2019-03-21 林晶
2016-08-18~2018-01-17 佟巍
2014-05-30~2016-10-19 林峰
2014-05-30~2015-06-26 彭一博
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.02
债券 3.93
现金 2.98
其他 8.07
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,512,859,223.58 70.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 101,177,556.00 2.84
E 建筑业股票市值 185,203,758.00 5.20
F 批发和零售业股票市值 107,701,334.00 3.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 253,527.94 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 52,566.35 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 113,466.98 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 66,597.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 359,314,432.74 10.09
合计 3,266,742,462.79 91.75
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.41
300037 新宙邦 7.74
300014 亿纬锂能 5.53
002739 万达电影 4.83
300035 中科电气 4.78
300568 星源材质 4.41
002409 雅克科技 3.89
688012 中微公司 3.77
002080 中材科技 3.50
600977 中国电影 3.37
持债明细
华夏兴和混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220306
22进出06
1,500,000
150,687,616.44
4.23
2
118023
广大转债
4,020
451,416.26
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏兴和混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
566,769,457.28
13.44
2
002013
中航机电
477,467,309.93
11.32
3
601668
中国建筑
464,780,661.78
11.02
4
000069
华侨城A
451,427,039.80
10.71
5
001979
招商蛇口
425,062,268.24
10.08
6
601318
中国平安
414,636,870.01
9.83
7
000768
中航西飞
368,610,865.40
8.74
8
601601
中国太保
344,654,623.09
8.17
9
600383
金地集团
343,892,202.65
8.16
10
600893
航发动力
324,591,496.60
7.70
11
601186
中国铁建
307,462,640.29
7.29
12
002241
歌尔股份
289,986,155.69
6.88
13
300750
宁德时代
276,226,343.75
6.55
14
600325
华发股份
275,680,337.02
6.54
15
002212
天融信
256,540,838.76
6.08
16
300775
三角防务
253,132,552.52
6.00
17
600760
中航沈飞
240,635,834.74
5.71
18
000547
航天发展
232,070,938.82
5.50
19
002439
启明星辰
223,546,551.86
5.30
20
600862
中航高科
219,396,085.83
5.20
21
000776
广发证券
217,565,535.02
5.16
22
600690
海尔智家
216,851,002.58
5.14
23
603816
顾家家居
210,463,080.64
4.99
24
605111
新洁能
185,775,401.32
4.41
25
600316
洪都航空
180,160,985.69
4.27
26
002918
蒙娜丽莎
166,902,606.48
3.96
27
601628
中国人寿
164,489,727.00
3.90
28
300662
科锐国际
160,319,553.85
3.80
29
300772
运达股份
153,441,442.68
3.64
30
600038
中直股份
147,625,076.78
3.50
31
600861
北京城乡
139,884,247.32
3.32
32
000002
万科A
139,108,009.26
3.30
33
002475
立讯精密
138,183,763.61
3.28
34
600958
东方证券
137,845,641.51
3.27
35
688201
信安世纪
135,291,129.00
3.21
36
603801
志邦家居
133,520,207.94
3.17
37
601319
中国人保
131,688,289.77
3.12
38
000651
格力电器
127,639,330.00
3.03
39
603218
日月股份
119,719,534.61
2.84
40
600990
四创电子
118,736,967.71
2.82
41
688186
广大特材
114,874,884.32
2.72
42
000333
美的集团
106,255,431.00
2.52
43
601390
中国中铁
103,924,618.29
2.46
44
002498
汉缆股份
102,073,624.22
2.42
45
002135
东南网架
98,362,501.13
2.33
46
600988
赤峰黄金
96,857,776.61
2.30
47
600547
山东黄金
91,017,135.36
2.16
48
002043
兔宝宝
85,737,386.23
2.03
49
600153
建发股份
84,339,275.16
2.00
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
001979
招商蛇口
572,604,812.90
13.58
2
600048
保利发展
536,030,666.40
12.71
3
600383
金地集团
485,075,068.63
11.50
4
601668
中国建筑
461,222,728.85
10.94
5
000768
中航西飞
437,323,435.34
10.37
6
600893
航发动力
434,976,726.08
10.32
7
000069
华侨城A
432,892,175.99
10.27
8
600862
中航高科
379,548,076.68
9.00
9
000651
格力电器
357,082,298.69
8.47
10
000333
美的集团
353,207,678.07
8.38
11
002241
歌尔股份
302,047,540.43
7.16
12
601186
中国铁建
297,932,976.96
7.07
13
601390
中国中铁
296,214,179.42
7.03
14
300750
宁德时代
291,911,545.67
6.92
15
600325
华发股份
278,593,332.80
6.61
16
300777
中简科技
256,208,154.40
6.08
17
000776
广发证券
236,054,259.24
5.60
18
600690
海尔智家
233,408,181.48
5.54
19
600760
中航沈飞
225,249,276.52
5.34
20
002439
启明星辰
215,916,996.29
5.12
21
002212
天融信
212,342,487.92
5.04
22
300395
菲利华
205,709,981.33
4.88
23
600316
洪都航空
201,384,162.48
4.78
24
603712
七一二
189,521,925.76
4.50
25
601628
中国人寿
175,728,779.22
4.17
26
002013
中航机电
171,073,335.15
4.06
27
000921
海信家电
163,007,147.60
3.87
28
600153
建发股份
157,926,064.27
3.75
29
600958
东方证券
146,868,258.54
3.48
30
600038
中直股份
130,919,305.73
3.11
31
300034
钢研高纳
129,432,624.46
3.07
32
002572
索菲亚
127,859,419.51
3.03
33
000002
万科A
126,209,756.75
2.99
34
002475
立讯精密
125,752,036.33
2.98
35
300775
三角防务
125,488,525.18
2.98
36
002918
蒙娜丽莎
117,508,322.03
2.79
37
000736
中交地产
113,851,033.11
2.70
38
603816
顾家家居
105,811,426.74
2.51
39
600988
赤峰黄金
98,307,483.28
2.33
40
600547
山东黄金
89,698,905.48
2.13
41
002135
东南网架
88,288,083.44
2.09
42
000738
航发控制
85,390,669.44
2.03
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏兴和混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,228,167.65
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
305,700,732.89
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,284,172.47
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏兴和混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
107,935,274.76
 1.利息收入
1,253,993.78
 其中:存款利息收入
1,253,993.78
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
136,394,129.90
 其中:股票投资收益
86,965,074.94
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,594,499.56
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
45,834,555.40
 3.公允价值变动收益
-39,612,274.95
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
9,899,426.03
 二、费用
47,497,872.61
 1.管理人报酬
40,610,545.99
 2.托管费
6,768,424.28
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
118,891.23
 三、利润总额
60,437,402.15
 减:所得税费用
-
 四、净利润
60,437,402.15
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏兴和混合A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
150,687,616.44
4.23
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
150,687,616.44
4.23
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
451,416.26
0.01
8
其他
-
-
9
合计
151,139,032.70
4.25
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏兴和混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
160,815
8,625.47
750,227,983.69
54.09
636,876,810.16
45.91
备注:数据来源于2022年年中报告。

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