2021-09-24 最新净值
| 累计净值： | 6.190（2021-09-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.71% |
| 成立日： | 2014-05-30 |
| 今年以来收益： | 47.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 79.73% |
| 成立以来收益： | 304.82% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 47.37 | 过去一周 | 4.45 |
| 过去一月 | -8.89 |
| 过去一季 | 15.97 |
| 过去半年 | 66.05 |
| 过去一年 | 79.73 |
| 过去三年 | 207.11 |
| 过去五年 | 178.08 |
| 成立以来 | 304.82 |
2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-12起，任期回报 115.50%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-06-12 | 孙轶佳 |
| 2018-01-17~2019-03-21 | 林晶 |
| 2016-08-18~2018-01-17 | 佟巍 |
| 2014-05-30~2016-10-19 | 林峰 |
| 2014-05-30~2015-06-26 | 彭一博 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.37 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.76 |
| 其他 | 0.87 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 38,147.08 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 821,387,770.31 | 93.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,195,363.50 | 0.59 |
| E 建筑业股票市值 | 25,371.37 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 328,753.90 | 0.04 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,339,222.92 | 0.15 |
| J 金融业股票市值 | 97,319.40 | 0.01 |
| K 房地产业股票市值 | 10,123.56 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 49,470.30 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 808,669.45 | 0.09 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 85,810.35 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 829,366,022.14 | 94.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 8.19 |
| 600893 | 航发动力 | 8.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.13 |
| 600765 | 中航重机 | 8.11 |
| 600316 | 洪都航空 | 7.99 |
| 000768 | 中航西飞 | 7.94 |
| 002013 | 中航机电 | 7.76 |
| 688122 | 西部超导 | 7.32 |
| 000547 | 航天发展 | 7.10 |
| 603712 | 七一二 | 5.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
205,299,090.11 |
本期已实现收益 |
153,397,885.76 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.9359 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
881,441,413.92 |
期末基金份额净值 |
3.510 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002080
|
中材科技
|
230,924,091.44
|
67.27
|
|
2
|
002850
|
科达利
|
180,562,784.48
|
52.60
|
|
3
|
300207
|
欣旺达
|
169,058,243.70
|
49.25
|
|
4
|
603659
|
璞泰来
|
166,795,154.14
|
48.59
|
|
5
|
600110
|
诺德股份
|
159,729,981.91
|
46.53
|
|
6
|
002074
|
国轩高科
|
157,326,764.77
|
45.83
|
|
7
|
300769
|
德方纳米
|
137,268,447.72
|
39.99
|
|
8
|
601717
|
郑煤机
|
132,525,040.24
|
38.61
|
|
9
|
002385
|
大北农
|
125,625,751.06
|
36.60
|
|
10
|
600115
|
东方航空
|
115,404,284.84
|
33.62
|
|
11
|
600029
|
南方航空
|
115,190,685.55
|
33.56
|
|
12
|
601111
|
中国国航
|
113,406,198.37
|
33.04
|
|
13
|
000009
|
中国宝安
|
110,203,726.78
|
32.10
|
|
14
|
688005
|
容百科技
|
99,029,937.50
|
28.85
|
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
98,570,963.38
|
28.72
|
|
16
|
000089
|
深圳机场
|
92,639,063.18
|
26.99
|
|
17
|
002353
|
杰瑞股份
|
92,634,586.45
|
26.99
|
|
18
|
600480
|
凌云股份
|
91,223,104.44
|
26.58
|
|
19
|
300450
|
先导智能
|
90,774,588.99
|
26.44
|
|
20
|
600875
|
东方电气
|
88,314,969.33
|
25.73
|
|
21
|
600060
|
海信视像
|
87,536,255.51
|
25.50
|
|
22
|
002434
|
万里扬
|
82,003,845.30
|
23.89
|
|
23
|
601689
|
拓普集团
|
74,745,088.76
|
21.77
|
|
24
|
603885
|
吉祥航空
|
71,843,179.40
|
20.93
|
|
25
|
300073
|
当升科技
|
71,551,037.60
|
20.84
|
|
26
|
688567
|
孚能科技
|
65,366,436.01
|
19.04
|
|
27
|
300274
|
阳光电源
|
63,111,365.05
|
18.39
|
|
28
|
002709
|
天赐材料
|
57,349,286.65
|
16.71
|
|
29
|
601857
|
中国石油
|
57,287,933.00
|
16.69
|
|
30
|
300438
|
鹏辉能源
|
57,079,796.41
|
16.63
|
|
31
|
002739
|
万达电影
|
53,240,175.70
|
15.51
|
|
32
|
002050
|
三花智控
|
52,206,265.64
|
15.21
|
|
33
|
300035
|
中科电气
|
51,899,059.15
|
15.12
|
|
34
|
002518
|
科士达
|
47,831,987.71
|
13.93
|
|
35
|
601088
|
中国神华
|
47,457,536.00
|
13.83
|
|
36
|
688388
|
嘉元科技
|
47,083,445.37
|
13.72
|
|
37
|
300041
|
回天新材
|
45,042,953.28
|
13.12
|
|
38
|
600138
|
中青旅
|
44,031,055.36
|
12.83
|
|
39
|
002230
|
科大讯飞
|
43,472,868.96
|
12.66
|
|
40
|
600438
|
通威股份
|
41,476,857.56
|
12.08
|
|
41
|
601688
|
华泰证券
|
40,540,034.90
|
11.81
|
|
42
|
600729
|
重庆百货
|
39,627,660.08
|
11.54
|
|
43
|
600004
|
白云机场
|
37,835,202.94
|
11.02
|
|
44
|
600970
|
中材国际
|
35,121,663.00
|
10.23
|
|
45
|
002594
|
比亚迪
|
33,996,530.40
|
9.90
|
|
46
|
600011
|
华能国际
|
33,991,309.00
|
9.90
|
|
47
|
600027
|
华电国际
|
33,981,780.52
|
9.90
|
|
48
|
300118
|
东方日升
|
33,488,971.18
|
9.76
|
|
49
|
600028
|
中国石化
|
32,770,816.00
|
9.55
|
|
50
|
601117
|
中国化学
|
32,099,056.08
|
9.35
|
|
51
|
688111
|
金山办公
|
30,943,860.94
|
9.01
|
|
52
|
600258
|
首旅酒店
|
30,374,952.18
|
8.85
|
|
53
|
002123
|
梦网集团
|
27,344,528.10
|
7.97
|
|
54
|
688116
|
天奈科技
|
27,335,991.93
|
7.96
|
|
55
|
601628
|
中国人寿
|
25,252,112.10
|
7.36
|
|
56
|
688006
|
杭可科技
|
24,786,136.04
|
7.22
|
|
57
|
600050
|
中国联通
|
24,577,752.00
|
7.16
|
|
58
|
601618
|
中国中冶
|
23,454,400.10
|
6.83
|
|
59
|
601211
|
国泰君安
|
22,353,379.50
|
6.51
|
|
60
|
300352
|
北信源
|
21,944,826.26
|
6.39
|
|
61
|
600884
|
杉杉股份
|
21,640,431.11
|
6.30
|
|
62
|
002466
|
天齐锂业
|
20,803,460.75
|
6.06
|
|
63
|
600886
|
国投电力
|
20,418,262.00
|
5.95
|
|
64
|
000957
|
中通客车
|
20,217,421.88
|
5.89
|
|
65
|
002013
|
中航机电
|
20,146,495.25
|
5.87
|
|
66
|
601888
|
中国中免
|
19,323,368.00
|
5.63
|
|
67
|
300383
|
光环新网
|
18,973,496.35
|
5.53
|
|
68
|
600998
|
九州通
|
18,775,930.00
|
5.47
|
|
69
|
000977
|
浪潮信息
|
18,450,268.00
|
5.37
|
|
70
|
688981
|
中芯国际
|
17,301,730.25
|
5.04
|
|
71
|
300133
|
华策影视
|
16,507,372.84
|
4.81
|
|
72
|
603103
|
横店影视
|
14,842,618.68
|
4.32
|
|
73
|
600690
|
海尔智家
|
14,058,092.29
|
4.10
|
|
74
|
600999
|
招商证券
|
14,057,177.85
|
4.10
|
|
75
|
300059
|
东方财富
|
13,993,103.40
|
4.08
|
|
76
|
002733
|
雄韬股份
|
13,532,537.12
|
3.94
|
|
77
|
600873
|
梅花生物
|
13,332,848.94
|
3.88
|
|
78
|
603035
|
常熟汽饰
|
12,953,671.00
|
3.77
|
|
79
|
000338
|
潍柴动力
|
12,930,914.00
|
3.77
|
|
80
|
000581
|
威孚高科
|
12,892,980.67
|
3.76
|
|
81
|
600859
|
王府井
|
12,631,331.23
|
3.68
|
|
82
|
300433
|
蓝思科技
|
12,561,812.00
|
3.66
|
|
83
|
600273
|
嘉化能源
|
12,134,675.84
|
3.54
|
|
84
|
300226
|
上海钢联
|
12,113,654.00
|
3.53
|
|
85
|
300251
|
光线传媒
|
12,076,065.56
|
3.52
|
|
86
|
601336
|
新华保险
|
11,987,087.00
|
3.49
|
|
87
|
601166
|
兴业银行
|
11,984,945.00
|
3.49
|
|
88
|
603489
|
八方股份
|
11,898,702.00
|
3.47
|
|
89
|
600885
|
宏发股份
|
11,834,816.70
|
3.45
|
|
90
|
601808
|
中海油服
|
11,821,408.00
|
3.44
|
|
91
|
300451
|
创业慧康
|
11,724,262.00
|
3.42
|
|
92
|
603158
|
腾龙股份
|
11,081,032.47
|
3.23
|
|
93
|
002343
|
慈文传媒
|
11,048,029.60
|
3.22
|
|
94
|
600546
|
山煤国际
|
9,337,608.00
|
2.72
|
|
95
|
600583
|
海油工程
|
8,723,123.00
|
2.54
|
|
96
|
300291
|
华录百纳
|
7,295,091.00
|
2.13
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300207
|
欣旺达
|
189,081,498.63
|
55.08
|
|
2
|
002080
|
中材科技
|
166,039,315.43
|
48.37
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
165,046,152.71
|
48.08
|
|
4
|
002850
|
科达利
|
124,279,440.38
|
36.21
|
|
5
|
300450
|
先导智能
|
117,420,535.66
|
34.21
|
|
6
|
300769
|
德方纳米
|
115,099,835.27
|
33.53
|
|
7
|
600029
|
南方航空
|
114,336,803.89
|
33.31
|
|
8
|
000009
|
中国宝安
|
114,056,410.26
|
33.23
|
|
9
|
601111
|
中国国航
|
110,301,101.32
|
32.13
|
|
10
|
600115
|
东方航空
|
108,314,923.42
|
31.55
|
|
11
|
002074
|
国轩高科
|
107,429,902.22
|
31.30
|
|
12
|
600110
|
诺德股份
|
107,164,400.52
|
31.22
|
|
13
|
002353
|
杰瑞股份
|
98,375,791.75
|
28.66
|
|
14
|
688005
|
容百科技
|
93,771,866.01
|
27.32
|
|
15
|
600060
|
海信视像
|
88,580,992.62
|
25.81
|
|
16
|
300073
|
当升科技
|
87,398,309.06
|
25.46
|
|
17
|
000089
|
深圳机场
|
85,560,139.13
|
24.93
|
|
18
|
600875
|
东方电气
|
84,369,089.24
|
24.58
|
|
19
|
002709
|
天赐材料
|
84,115,890.90
|
24.50
|
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
81,497,513.54
|
23.74
|
|
21
|
300750
|
宁德时代
|
79,007,308.38
|
23.02
|
|
22
|
601689
|
拓普集团
|
77,042,522.46
|
22.44
|
|
23
|
603885
|
吉祥航空
|
74,612,270.46
|
21.74
|
|
24
|
002434
|
万里扬
|
73,325,395.12
|
21.36
|
|
25
|
002385
|
大北农
|
68,545,404.91
|
19.97
|
|
26
|
601717
|
郑煤机
|
64,610,888.66
|
18.82
|
|
27
|
688567
|
孚能科技
|
62,451,737.78
|
18.19
|
|
28
|
002230
|
科大讯飞
|
57,479,486.46
|
16.74
|
|
29
|
601857
|
中国石油
|
55,245,275.00
|
16.09
|
|
30
|
002050
|
三花智控
|
54,297,333.04
|
15.82
|
|
31
|
300438
|
鹏辉能源
|
51,445,201.87
|
14.99
|
|
32
|
002739
|
万达电影
|
51,325,860.25
|
14.95
|
|
33
|
600438
|
通威股份
|
46,717,435.04
|
13.61
|
|
34
|
601088
|
中国神华
|
46,331,230.00
|
13.50
|
|
35
|
300118
|
东方日升
|
45,978,329.54
|
13.39
|
|
36
|
002594
|
比亚迪
|
44,106,295.05
|
12.85
|
|
37
|
300041
|
回天新材
|
43,164,390.23
|
12.57
|
|
38
|
002518
|
科士达
|
42,984,144.82
|
12.52
|
|
39
|
600138
|
中青旅
|
42,092,880.60
|
12.26
|
|
40
|
688388
|
嘉元科技
|
40,640,475.39
|
11.84
|
|
41
|
601688
|
华泰证券
|
39,028,562.53
|
11.37
|
|
42
|
600004
|
白云机场
|
36,096,044.00
|
10.52
|
|
43
|
600729
|
重庆百货
|
34,942,951.30
|
10.18
|
|
44
|
600970
|
中材国际
|
33,926,461.25
|
9.88
|
|
45
|
688111
|
金山办公
|
33,520,044.14
|
9.77
|
|
46
|
600011
|
华能国际
|
33,494,536.00
|
9.76
|
|
47
|
600027
|
华电国际
|
32,072,815.34
|
9.34
|
|
48
|
600028
|
中国石化
|
31,827,035.00
|
9.27
|
|
49
|
600884
|
杉杉股份
|
29,298,378.20
|
8.54
|
|
50
|
601117
|
中国化学
|
28,371,018.06
|
8.27
|
|
51
|
688006
|
杭可科技
|
27,994,004.84
|
8.16
|
|
52
|
688116
|
天奈科技
|
27,951,228.03
|
8.14
|
|
53
|
000977
|
浪潮信息
|
27,138,356.47
|
7.91
|
|
54
|
000338
|
潍柴动力
|
26,678,335.00
|
7.77
|
|
55
|
002123
|
梦网集团
|
26,353,136.08
|
7.68
|
|
56
|
601628
|
中国人寿
|
25,407,722.60
|
7.40
|
|
57
|
600258
|
首旅酒店
|
25,112,908.32
|
7.32
|
|
58
|
603489
|
八方股份
|
25,007,307.40
|
7.29
|
|
59
|
300352
|
北信源
|
24,439,915.08
|
7.12
|
|
60
|
600050
|
中国联通
|
23,898,718.00
|
6.96
|
|
61
|
300383
|
光环新网
|
23,882,416.87
|
6.96
|
|
62
|
600480
|
凌云股份
|
22,304,242.12
|
6.50
|
|
63
|
002013
|
中航机电
|
21,620,714.47
|
6.30
|
|
64
|
601618
|
中国中冶
|
21,340,625.60
|
6.22
|
|
65
|
600886
|
国投电力
|
20,150,523.90
|
5.87
|
|
66
|
601211
|
国泰君安
|
20,063,459.62
|
5.84
|
|
67
|
600998
|
九州通
|
19,872,336.40
|
5.79
|
|
68
|
300451
|
创业慧康
|
18,385,056.18
|
5.36
|
|
69
|
601888
|
中国中免
|
17,824,568.00
|
5.19
|
|
70
|
300035
|
中科电气
|
16,684,978.56
|
4.86
|
|
71
|
000957
|
中通客车
|
15,978,722.00
|
4.65
|
|
72
|
300133
|
华策影视
|
15,807,577.00
|
4.61
|
|
73
|
600885
|
宏发股份
|
15,664,562.45
|
4.56
|
|
74
|
000581
|
威孚高科
|
15,283,856.00
|
4.45
|
|
75
|
603103
|
横店影视
|
15,197,968.60
|
4.43
|
|
76
|
300433
|
蓝思科技
|
15,055,032.00
|
4.39
|
|
77
|
688981
|
中芯国际
|
14,833,355.06
|
4.32
|
|
78
|
600690
|
海尔智家
|
13,124,555.09
|
3.82
|
|
79
|
002466
|
天齐锂业
|
13,023,527.12
|
3.79
|
|
80
|
600999
|
招商证券
|
12,883,361.88
|
3.75
|
|
81
|
002733
|
雄韬股份
|
12,396,020.00
|
3.61
|
|
82
|
000651
|
格力电器
|
12,344,364.00
|
3.60
|
|
83
|
600859
|
王府井
|
12,303,873.63
|
3.58
|
|
84
|
300454
|
深信服
|
12,286,220.00
|
3.58
|
|
85
|
300251
|
光线传媒
|
12,251,637.36
|
3.57
|
|
86
|
300226
|
上海钢联
|
12,118,931.00
|
3.53
|
|
87
|
600873
|
梅花生物
|
11,974,397.00
|
3.49
|
|
88
|
601336
|
新华保险
|
11,916,600.00
|
3.47
|
|
89
|
601633
|
长城汽车
|
11,854,382.40
|
3.45
|
|
90
|
601166
|
兴业银行
|
11,753,168.00
|
3.42
|
|
91
|
600273
|
嘉化能源
|
11,491,893.99
|
3.35
|
|
92
|
601808
|
中海油服
|
11,435,095.92
|
3.33
|
|
93
|
300059
|
东方财富
|
11,338,270.00
|
3.30
|
|
94
|
603983
|
丸美股份
|
11,088,283.09
|
3.23
|
|
95
|
002343
|
慈文传媒
|
10,587,321.38
|
3.08
|
|
96
|
603035
|
常熟汽饰
|
10,498,976.00
|
3.06
|
|
97
|
603799
|
华友钴业
|
9,682,135.89
|
2.82
|
|
98
|
600546
|
山煤国际
|
9,508,452.00
|
2.77
|
|
99
|
603158
|
腾龙股份
|
9,332,637.60
|
2.72
|
|
100
|
600754
|
锦江酒店
|
9,115,257.87
|
2.66
|
|
101
|
601238
|
广汽集团
|
8,882,237.32
|
2.59
|
|
102
|
600583
|
海油工程
|
8,827,793.00
|
2.57
|
|
103
|
601138
|
工业富联
|
8,669,963.00
|
2.53
|
|
104
|
603208
|
江山欧派
|
8,648,566.00
|
2.52
|
|
105
|
300113
|
顺网科技
|
8,381,234.00
|
2.44
|
|
106
|
300792
|
壹网壹创
|
8,019,613.00
|
2.34
|
|
107
|
002405
|
四维图新
|
8,004,714.98
|
2.33
|
|
108
|
300659
|
中孚信息
|
7,758,885.00
|
2.26
|
|
109
|
603197
|
保隆科技
|
7,559,426.94
|
2.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
305,676,608.42
|
|
1.利息收入
|
839,531.93
|
|
其中:存款利息收入
|
418,220.03
|
|
债券利息收入
|
420,072.04
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,239.86
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
312,095,221.11
|
|
其中:股票投资收益
|
310,352,654.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
148,253.78
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,594,313.12
|
|
3.公允价值变动收益
|
-12,159,863.78
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,901,719.16
|
|
二、费用
|
24,535,379.55
|
|
1.管理人报酬
|
8,774,757.99
|
|
2.托管费
|
1,462,459.77
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
14,059,409.89
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
238,751.05
|
|
三、利润总额
|
281,141,228.87
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
281,141,228.87
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
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合计
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-
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-
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
63,229
|
4,427.69
|
30,678,357.56
|
10.96
|
249,280,232.14
|
89.04
|
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