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华夏兴和混合 (基金代码:519918)

  • 4.595

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 6.685(2022-06-28)
    日涨跌幅: 0.33%
    成立日: 2014-05-30
  • 今年以来收益: -2.09%
    过去一年收益: 30.22%
    成立以来收益: 356.67%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.09
过去一周 2.51
过去一月 9.26
过去一季 10.36
过去半年 1.17
过去一年 30.22
过去三年 228.55
过去五年 215.86
成立以来 356.67
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2020-06-12

2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-06-12起,任期回报 143.10%。

任职时间 基金经理
2018-09-28~2020-06-12 孙轶佳
2018-01-17~2019-03-21 林晶
2016-08-18~2018-01-17 佟巍
2014-05-30~2016-10-19 林峰
2014-05-30~2015-06-26 彭一博
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.46
债券 3.21
现金 14.57
其他 0.76
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 18,734.32 0.00
C 制造业股票市值 2,452,445,539.22 46.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 34,428,011.69 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 279,823,976.97 5.27
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 1,594,436,366.18 30.04
L 租赁和商务服务业股票市值 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,190.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 4,361,262,635.49 82.17
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600048 保利发展 6.92
000069 华侨城A 6.22
001979 招商蛇口 5.69
002013 中航机电 5.13
000651 格力电器 4.85
600325 华发股份 4.82
600383 金地集团 4.47
002241 歌尔股份 3.59
000333 美的集团 3.23
002918 蒙娜丽莎 3.12
持债明细
华夏兴和混合 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210411
21农发11
1,700,000
171,599,397.26
3.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏兴和混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000768
中航西飞
508,473,529.03
65.92
2
300777
中简科技
416,152,950.95
53.95
3
600893
航发动力
396,046,702.93
51.35
4
600316
洪都航空
345,031,564.23
44.73
5
600372
中航电子
344,757,171.41
44.70
6
002013
中航机电
319,784,989.45
41.46
7
600862
中航高科
318,435,511.18
41.28
8
300395
菲利华
315,396,047.33
40.89
9
688122
西部超导
309,364,391.73
40.11
10
600038
中直股份
307,778,460.50
39.90
11
300034
钢研高纳
305,094,587.60
39.56
12
000547
航天发展
300,185,937.15
38.92
13
000333
美的集团
300,172,876.44
38.92
14
600760
中航沈飞
298,517,438.64
38.70
15
000651
格力电器
279,319,489.30
36.21
16
600048
保利发展
260,620,503.17
33.79
17
300775
三角防务
250,498,524.48
32.48
18
600383
金地集团
196,924,179.30
25.53
19
001979
招商蛇口
194,654,911.19
25.24
20
603712
七一二
190,671,557.42
24.72
21
000921
海信家电
184,820,353.77
23.96
22
601390
中国中铁
175,101,764.01
22.70
23
600990
四创电子
123,055,949.39
15.95
24
000069
华侨城A
112,548,146.12
14.59
25
300450
先导智能
107,611,755.26
13.95
26
603180
金牌厨柜
88,785,173.11
11.51
27
600325
华发股份
88,102,744.00
11.42
28
002572
索菲亚
87,203,667.62
11.31
29
002555
三七互娱
68,760,617.48
8.91
30
301050
雷电微力
67,982,605.50
8.81
31
600765
中航重机
62,991,248.58
8.17
32
000338
潍柴动力
59,196,220.22
7.67
33
688680
海优新材
54,752,346.58
7.10
34
603659
璞泰来
51,529,354.13
6.68
35
688586
江航装备
50,513,076.99
6.55
36
605123
派克新材
49,718,709.25
6.45
37
300855
图南股份
47,806,008.98
6.20
38
300037
新宙邦
45,990,409.00
5.96
39
688388
嘉元科技
45,099,471.42
5.85
40
002918
蒙娜丽莎
43,462,688.00
5.63
41
002508
老板电器
43,056,642.85
5.58
42
688005
容百科技
42,957,013.41
5.57
43
002850
科达利
42,569,838.12
5.52
44
300568
星源材质
42,413,722.20
5.50
45
300699
光威复材
41,877,295.60
5.43
46
600153
建发股份
41,770,828.80
5.42
47
601066
中信建投
41,441,570.54
5.37
48
601995
中金公司
40,898,299.85
5.30
49
600376
首开股份
39,369,205.36
5.10
50
688063
派能科技
38,322,258.27
4.97
51
002179
中航光电
37,554,749.91
4.87
52
688116
天奈科技
37,323,461.56
4.84
53
300432
富临精工
37,251,855.90
4.83
54
002340
格林美
35,792,846.82
4.64
55
600110
诺德股份
35,138,403.00
4.56
56
300035
中科电气
32,735,060.00
4.24
57
600562
国睿科技
31,783,010.10
4.12
58
002385
大北农
31,681,008.41
4.11
59
300014
亿纬锂能
29,485,578.27
3.82
60
601636
旗滨集团
28,815,720.00
3.74
61
300073
当升科技
27,824,093.54
3.61
62
000738
航发控制
26,519,674.60
3.44
63
601688
华泰证券
25,959,909.00
3.37
64
600438
通威股份
25,617,571.24
3.32
65
300769
德方纳米
20,038,708.00
2.60
66
603378
亚士创能
17,510,946.17
2.27
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000768
中航西飞
540,997,391.18
70.14
2
002013
中航机电
436,156,014.24
56.55
3
600372
中航电子
370,465,752.44
48.03
4
600038
中直股份
323,697,101.87
41.97
5
300034
钢研高纳
315,060,387.75
40.85
6
600316
洪都航空
305,534,278.56
39.61
7
688122
西部超导
277,423,142.01
35.97
8
000547
航天发展
251,995,502.50
32.67
9
300775
三角防务
237,192,561.46
30.75
10
600893
航发动力
192,817,835.56
25.00
11
300777
中简科技
183,820,303.85
23.83
12
300395
菲利华
143,068,571.24
18.55
13
600990
四创电子
125,657,119.88
16.29
14
600110
诺德股份
114,767,741.48
14.88
15
002850
科达利
110,572,719.25
14.34
16
600765
中航重机
109,276,817.95
14.17
17
300450
先导智能
107,667,647.40
13.96
18
600862
中航高科
104,915,108.83
13.60
19
002385
大北农
99,149,819.82
12.85
20
300750
宁德时代
90,827,189.31
11.78
21
603659
璞泰来
88,786,751.42
11.51
22
002080
中材科技
88,271,518.59
11.44
23
601717
郑煤机
83,510,673.28
10.83
24
300769
德方纳米
74,482,733.18
9.66
25
300035
中科电气
73,447,218.98
9.52
26
600480
凌云股份
72,794,590.83
9.44
27
688680
海优新材
72,688,967.14
9.42
28
002555
三七互娱
68,231,710.16
8.85
29
300855
图南股份
66,689,348.60
8.65
30
002074
国轩高科
60,838,966.66
7.89
31
300568
星源材质
60,526,639.51
7.85
32
000338
潍柴动力
57,295,935.22
7.43
33
688005
容百科技
54,300,263.16
7.04
34
300432
富临精工
52,201,340.50
6.77
35
605123
派克新材
48,932,333.00
6.34
36
300699
光威复材
47,754,967.83
6.19
37
688586
江航装备
45,369,287.83
5.88
38
300037
新宙邦
45,186,184.86
5.86
39
688388
嘉元科技
43,212,195.25
5.60
40
601995
中金公司
42,629,691.55
5.53
41
002340
格林美
42,622,549.67
5.53
42
601066
中信建投
40,568,735.97
5.26
43
300014
亿纬锂能
38,889,088.84
5.04
44
002179
中航光电
38,270,169.00
4.96
45
002508
老板电器
36,530,770.83
4.74
46
688063
派能科技
36,134,001.63
4.68
47
688116
天奈科技
34,151,381.28
4.43
48
300073
当升科技
29,824,312.97
3.87
49
600562
国睿科技
29,724,119.19
3.85
50
000738
航发控制
29,621,810.00
3.84
51
600438
通威股份
25,734,744.96
3.34
52
601688
华泰证券
25,570,674.20
3.32
53
601689
拓普集团
22,960,871.00
2.98
54
603876
鼎胜新材
18,752,458.87
2.43
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏兴和混合 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,997,330.98
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
38,553,890.97
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏兴和混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
762,451,657.83
 1.利息收入
827,793.79
 其中:存款利息收入
623,867.22
 债券利息收入
178,463.05
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
25,463.52
 其他利息收入
-
 2.投资收益
518,090,668.98
 其中:股票投资收益
513,874,318.69
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-121,870.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,338,220.29
 3.公允价值变动收益
224,499,728.42
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
19,033,466.64
 二、费用
53,316,622.38
 1.管理人报酬
27,820,820.51
 2.托管费
4,636,803.40
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
20,601,802.86
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
257,195.61
 三、利润总额
709,135,035.45
 减:所得税费用
-
 四、净利润
709,135,035.45
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏兴和混合券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
171,599,397.26
3.23
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
171,599,397.26
3.23
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
171,599,397.26
3.23
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏兴和混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
138,908
6,488.40
338,078,494.63
37.51
563,211,602.06
62.49
备注:数据来源于2021年年度报告。

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