2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 6.089（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.62% |
| 成立日： | 2014-05-30 |
| 今年以来收益： | 9.64% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.10% |
| 成立以来收益： | 300.43% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.64 | 过去一周 | 3.03 |
| 过去一月 | 9.64 |
| 过去一季 | 5.21 |
| 过去半年 | -6.67 |
| 过去一年 | -7.10 |
| 过去三年 | 139.76 |
| 过去五年 | 183.42 |
| 成立以来 | 300.43 |
2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-06-12起，任期回报 113.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-06-12 | 孙轶佳 |
| 2018-01-17~2019-03-21 | 林晶 |
| 2016-08-18~2018-01-17 | 佟巍 |
| 2014-05-30~2016-10-19 | 林峰 |
| 2014-05-30~2015-06-26 | 彭一博 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.02 |
| 债券 | 3.93 |
| 现金 | 2.98 |
| 其他 | 8.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,512,859,223.58 | 70.58 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 101,177,556.00 | 2.84 |
| E 建筑业股票市值 | 185,203,758.00 | 5.20 |
| F 批发和零售业股票市值 | 107,701,334.00 | 3.03 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 253,527.94 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 113,466.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 359,314,432.74 | 10.09 |
| 合计 | 3,266,742,462.79 | 91.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.41 |
| 300037 | 新宙邦 | 7.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.53 |
| 002739 | 万达电影 | 4.83 |
| 300035 | 中科电气 | 4.78 |
| 300568 | 星源材质 | 4.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.89 |
| 688012 | 中微公司 | 3.77 |
| 002080 | 中材科技 | 3.50 |
| 600977 | 中国电影 | 3.37 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220306
|
22进出06
|
1,500,000
|
150,687,616.44
|
4.23
|
|
2
|
118023
|
广大转债
|
4,020
|
451,416.26
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
566,769,457.28
|
13.44
|
|
2
|
002013
|
中航机电
|
477,467,309.93
|
11.32
|
|
3
|
601668
|
中国建筑
|
464,780,661.78
|
11.02
|
|
4
|
000069
|
华侨城A
|
451,427,039.80
|
10.71
|
|
5
|
001979
|
招商蛇口
|
425,062,268.24
|
10.08
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
414,636,870.01
|
9.83
|
|
7
|
000768
|
中航西飞
|
368,610,865.40
|
8.74
|
|
8
|
601601
|
中国太保
|
344,654,623.09
|
8.17
|
|
9
|
600383
|
金地集团
|
343,892,202.65
|
8.16
|
|
10
|
600893
|
航发动力
|
324,591,496.60
|
7.70
|
|
11
|
601186
|
中国铁建
|
307,462,640.29
|
7.29
|
|
12
|
002241
|
歌尔股份
|
289,986,155.69
|
6.88
|
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
276,226,343.75
|
6.55
|
|
14
|
600325
|
华发股份
|
275,680,337.02
|
6.54
|
|
15
|
002212
|
天融信
|
256,540,838.76
|
6.08
|
|
16
|
300775
|
三角防务
|
253,132,552.52
|
6.00
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
240,635,834.74
|
5.71
|
|
18
|
000547
|
航天发展
|
232,070,938.82
|
5.50
|
|
19
|
002439
|
启明星辰
|
223,546,551.86
|
5.30
|
|
20
|
600862
|
中航高科
|
219,396,085.83
|
5.20
|
|
21
|
000776
|
广发证券
|
217,565,535.02
|
5.16
|
|
22
|
600690
|
海尔智家
|
216,851,002.58
|
5.14
|
|
23
|
603816
|
顾家家居
|
210,463,080.64
|
4.99
|
|
24
|
605111
|
新洁能
|
185,775,401.32
|
4.41
|
|
25
|
600316
|
洪都航空
|
180,160,985.69
|
4.27
|
|
26
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
166,902,606.48
|
3.96
|
|
27
|
601628
|
中国人寿
|
164,489,727.00
|
3.90
|
|
28
|
300662
|
科锐国际
|
160,319,553.85
|
3.80
|
|
29
|
300772
|
运达股份
|
153,441,442.68
|
3.64
|
|
30
|
600038
|
中直股份
|
147,625,076.78
|
3.50
|
|
31
|
600861
|
北京城乡
|
139,884,247.32
|
3.32
|
|
32
|
000002
|
万科A
|
139,108,009.26
|
3.30
|
|
33
|
002475
|
立讯精密
|
138,183,763.61
|
3.28
|
|
34
|
600958
|
东方证券
|
137,845,641.51
|
3.27
|
|
35
|
688201
|
信安世纪
|
135,291,129.00
|
3.21
|
|
36
|
603801
|
志邦家居
|
133,520,207.94
|
3.17
|
|
37
|
601319
|
中国人保
|
131,688,289.77
|
3.12
|
|
38
|
000651
|
格力电器
|
127,639,330.00
|
3.03
|
|
39
|
603218
|
日月股份
|
119,719,534.61
|
2.84
|
|
40
|
600990
|
四创电子
|
118,736,967.71
|
2.82
|
|
41
|
688186
|
广大特材
|
114,874,884.32
|
2.72
|
|
42
|
000333
|
美的集团
|
106,255,431.00
|
2.52
|
|
43
|
601390
|
中国中铁
|
103,924,618.29
|
2.46
|
|
44
|
002498
|
汉缆股份
|
102,073,624.22
|
2.42
|
|
45
|
002135
|
东南网架
|
98,362,501.13
|
2.33
|
|
46
|
600988
|
赤峰黄金
|
96,857,776.61
|
2.30
|
|
47
|
600547
|
山东黄金
|
91,017,135.36
|
2.16
|
|
48
|
002043
|
兔宝宝
|
85,737,386.23
|
2.03
|
|
49
|
600153
|
建发股份
|
84,339,275.16
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
001979
|
招商蛇口
|
572,604,812.90
|
13.58
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
536,030,666.40
|
12.71
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
485,075,068.63
|
11.50
|
|
4
|
601668
|
中国建筑
|
461,222,728.85
|
10.94
|
|
5
|
000768
|
中航西飞
|
437,323,435.34
|
10.37
|
|
6
|
600893
|
航发动力
|
434,976,726.08
|
10.32
|
|
7
|
000069
|
华侨城A
|
432,892,175.99
|
10.27
|
|
8
|
600862
|
中航高科
|
379,548,076.68
|
9.00
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
357,082,298.69
|
8.47
|
|
10
|
000333
|
美的集团
|
353,207,678.07
|
8.38
|
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
302,047,540.43
|
7.16
|
|
12
|
601186
|
中国铁建
|
297,932,976.96
|
7.07
|
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
296,214,179.42
|
7.03
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
291,911,545.67
|
6.92
|
|
15
|
600325
|
华发股份
|
278,593,332.80
|
6.61
|
|
16
|
300777
|
中简科技
|
256,208,154.40
|
6.08
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
236,054,259.24
|
5.60
|
|
18
|
600690
|
海尔智家
|
233,408,181.48
|
5.54
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
225,249,276.52
|
5.34
|
|
20
|
002439
|
启明星辰
|
215,916,996.29
|
5.12
|
|
21
|
002212
|
天融信
|
212,342,487.92
|
5.04
|
|
22
|
300395
|
菲利华
|
205,709,981.33
|
4.88
|
|
23
|
600316
|
洪都航空
|
201,384,162.48
|
4.78
|
|
24
|
603712
|
七一二
|
189,521,925.76
|
4.50
|
|
25
|
601628
|
中国人寿
|
175,728,779.22
|
4.17
|
|
26
|
002013
|
中航机电
|
171,073,335.15
|
4.06
|
|
27
|
000921
|
海信家电
|
163,007,147.60
|
3.87
|
|
28
|
600153
|
建发股份
|
157,926,064.27
|
3.75
|
|
29
|
600958
|
东方证券
|
146,868,258.54
|
3.48
|
|
30
|
600038
|
中直股份
|
130,919,305.73
|
3.11
|
|
31
|
300034
|
钢研高纳
|
129,432,624.46
|
3.07
|
|
32
|
002572
|
索菲亚
|
127,859,419.51
|
3.03
|
|
33
|
000002
|
万科A
|
126,209,756.75
|
2.99
|
|
34
|
002475
|
立讯精密
|
125,752,036.33
|
2.98
|
|
35
|
300775
|
三角防务
|
125,488,525.18
|
2.98
|
|
36
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
117,508,322.03
|
2.79
|
|
37
|
000736
|
中交地产
|
113,851,033.11
|
2.70
|
|
38
|
603816
|
顾家家居
|
105,811,426.74
|
2.51
|
|
39
|
600988
|
赤峰黄金
|
98,307,483.28
|
2.33
|
|
40
|
600547
|
山东黄金
|
89,698,905.48
|
2.13
|
|
41
|
002135
|
东南网架
|
88,288,083.44
|
2.09
|
|
42
|
000738
|
航发控制
|
85,390,669.44
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,228,167.65
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
305,700,732.89
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,284,172.47
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
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|---|---|
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实收基金
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--
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未分配利润
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--
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所有者权益合计
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--
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负债和所有者权益总计
|
--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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107,935,274.76
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1.利息收入
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1,253,993.78
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其中:存款利息收入
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1,253,993.78
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债券利息收入
|
-
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资产支持证券利息收入
|
-
|
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买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
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2.投资收益
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136,394,129.90
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其中:股票投资收益
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86,965,074.94
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|
基金投资收益
|
-
|
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债券投资收益
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3,594,499.56
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
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45,834,555.40
|
|
3.公允价值变动收益
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-39,612,274.95
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
9,899,426.03
|
|
二、费用
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47,497,872.61
|
|
1.管理人报酬
|
40,610,545.99
|
|
2.托管费
|
6,768,424.28
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
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|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
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118,891.23
|
|
三、利润总额
|
60,437,402.15
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
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60,437,402.15
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
150,687,616.44
|
4.23
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
150,687,616.44
|
4.23
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
451,416.26
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
151,139,032.70
|
4.25
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
160,815
|
8,625.47
|
750,227,983.69
|
54.09
|
636,876,810.16
|
45.91
|
||
京公网安备 11011302003919号