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华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.764
%
七日年化收益率 （2025-05-23）
0.3356
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.76
过去一年
1.49
过去三年
5.16
过去五年
9.43
成立以来
40.96
日期
七日年化
百万份收益
2025-05-23
1.764%
0.3356
2025-05-22
1.759%
0.3313
2025-05-21
1.746%
0.3240
2025-05-20
1.742%
1.3816
2025-05-19
1.187%
0.3301
2025-05-18
1.201%
0.6518
2025-05-16
1.237%
0.3250
2025-05-15
1.248%
0.3077
2025-05-14
1.260%
0.3156
2025-05-13
1.282%
0.3322
2025-05-12
1.292%
0.3572
2025-05-11
1.294%
0.7199
2025-05-09
1.296%
0.3457
2025-05-08
1.305%
0.3316
2025-05-07
1.321%
0.3571
2025-05-06
1.316%
0.3502
2025-05-05
1.322%
1.8094
2025-04-30
1.314%
0.3468
2025-04-29
1.323%
0.3618
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.23
现金
14.32
其他
17.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112406325
24交通银行CD325
100,000
9,987,800.21
7.33
2
110117
贴债2511
100,000
9,981,337.30
7.33
3
112410139
24兴业银行CD139
100,000
9,979,649.06
7.33
4
112409159
24浦发银行CD159
100,000
9,972,966.30
7.32
5
112402145
24工商银行CD145
100,000
9,972,050.56
7.32
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