在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.22
%
近一年涨跌幅
1.129
%
七日年化收益率 （2026-03-06）
0.3069
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.57
过去一年
1.22
过去三年
4.76
过去五年
8.71
成立以来
42.27
日期
七日年化
百万份收益
2026-03-06
1.129%
0.3069
2026-03-05
1.132%
0.3097
2026-03-04
1.138%
0.2966
2026-03-03
1.148%
0.2905
2026-03-02
1.156%
0.3139
2026-03-01
1.160%
0.6358
2026-02-27
1.165%
0.3116
2026-02-26
1.170%
0.3219
2026-02-25
1.171%
0.3145
2026-02-24
1.175%
0.3057
2026-02-23
1.184%
3.2241
2026-02-13
1.124%
0.2920
2026-02-12
1.135%
0.2953
2026-02-11
1.136%
0.2960
2026-02-10
1.145%
0.3134
2026-02-09
1.144%
0.3180
2026-02-08
1.152%
0.6287
2026-02-06
1.154%
0.3138
2026-02-05
1.155%
0.2974
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.23
现金
14.19
其他
31.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
150,000
15,173,131.27
11.91
2
112510183
25兴业银行CD183
150,000
14,973,216.83
11.75
3
112506182
25交通银行CD182
100,000
9,984,231.77
7.84
4
112586944
25宁波银行CD288
100,000
9,965,844.94
7.82
5
112503363
25农业银行CD363
100,000
9,947,714.39
7.81
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
