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华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.35
%
近一年涨跌幅
1.135
%
七日年化收益率 （2025-12-09）
0.3127
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.28
过去半年
0.59
过去一年
1.35
过去三年
4.98
过去五年
9.03
成立以来
41.87
日期
七日年化
百万份收益
2025-12-09
1.135%
0.3127
2025-12-08
1.132%
0.3114
2025-12-07
1.130%
0.6254
2025-12-05
1.129%
0.3123
2025-12-04
1.128%
0.2977
2025-12-03
1.137%
0.3056
2025-12-02
1.146%
0.3062
2025-12-01
1.156%
0.3085
2025-11-30
1.165%
0.6223
2025-11-28
1.166%
0.3111
2025-11-27
1.154%
0.3136
2025-11-26
1.136%
0.3240
2025-11-25
1.129%
0.3253
2025-11-24
1.118%
0.3244
2025-11-23
1.108%
0.6251
2025-11-21
1.101%
0.2887
2025-11-20
1.106%
0.2781
2025-11-19
1.120%
0.3107
2025-11-18
1.119%
0.3055
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.31
现金
19.30
其他
4.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112404080
24中国银行CD080
200,000
19,927,744.64
15.63
2
112510183
25兴业银行CD183
150,000
14,913,291.97
11.70
3
240314
24进出14
100,000
10,124,681.85
7.94
4
250206
25国开06
100,000
10,075,626.69
7.90
5
112522050
25邮储银行CD050
100,000
9,967,372.33
7.82
-
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