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华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.18
%
近一年涨跌幅
1.045
%
七日年化收益率 （2026-04-22）
0.2851
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.56
过去一年
1.18
过去三年
4.65
过去五年
8.58
成立以来
42.46
日期
七日年化
百万份收益
2026-04-22
1.045%
0.2851
2026-04-21
1.031%
0.2854
2026-04-20
1.031%
0.2840
2026-04-19
1.032%
0.5694
2026-04-17
1.034%
0.2847
2026-04-16
1.035%
0.2847
2026-04-15
1.036%
0.2599
2026-04-14
1.048%
0.2845
2026-04-13
1.049%
0.2861
2026-04-12
1.049%
0.5731
2026-04-10
1.049%
0.2866
2026-04-09
1.049%
0.2866
2026-04-08
1.039%
0.2823
2026-04-07
1.046%
0.2858
2026-04-06
1.055%
0.8596
2026-04-03
1.072%
0.2865
2026-04-02
1.067%
0.2674
2026-04-01
1.083%
0.2970
2026-03-31
1.087%
0.3031
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.09
现金
18.23
其他
24.68
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
100,000
10,153,576.13
8.34
2
250211
25国开11
100,000
10,085,609.78
8.28
3
260401
26农发01
100,000
10,032,506.68
8.24
4
112503363
25农业银行CD363
100,000
9,988,256.97
8.20
5
112621050
26渤海银行CD050
100,000
9,981,305.55
8.20
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