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华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.28
%
近一年涨跌幅
1.139
%
七日年化收益率 （2026-01-22）
0.3108
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.28
过去半年
0.57
过去一年
1.28
过去三年
4.90
过去五年
8.88
成立以来
42.07
日期
七日年化
百万份收益
2026-01-22
1.139%
0.3108
2026-01-21
1.143%
0.3086
2026-01-20
1.147%
0.3124
2026-01-19
1.142%
0.3155
2026-01-18
1.148%
0.6263
2026-01-16
1.154%
0.2994
2026-01-15
1.156%
0.3176
2026-01-14
1.145%
0.3165
2026-01-13
1.140%
0.3031
2026-01-12
1.140%
0.3270
2026-01-11
1.140%
0.6367
2026-01-09
1.159%
0.3026
2026-01-08
1.177%
0.2968
2026-01-07
1.198%
0.3084
2026-01-06
1.213%
0.3030
2026-01-05
1.228%
0.3269
2026-01-04
1.231%
1.3461
2025-12-31
1.226%
0.3367
2025-12-30
1.219%
0.3304
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.23
现金
14.19
其他
31.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
150,000
15,173,131.27
11.91
2
112510183
25兴业银行CD183
150,000
14,973,216.83
11.75
3
112506182
25交通银行CD182
100,000
9,984,231.77
7.84
4
112586944
25宁波银行CD288
100,000
9,965,844.94
7.82
5
112503363
25农业银行CD363
100,000
9,947,714.39
7.81
-
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