(基金代码:519801)
货币型
低风险(R1)
1.49%
近一年涨跌幅
1.759%
七日年化收益率 (2025-05-22)
0.3313
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.76
过去一年
1.49
过去三年
5.16
过去五年
9.43
成立以来
40.96
日期
七日年化
百万份收益
2025-05-22
1.759%
0.3313
2025-05-21
1.746%
0.3240
2025-05-20
1.742%
1.3816
2025-05-19
1.187%
0.3301
2025-05-18
1.201%
0.6518
2025-05-16
1.237%
0.3250
2025-05-15
1.248%
0.3077
2025-05-14
1.260%
0.3156
2025-05-13
1.282%
0.3322
2025-05-12
1.292%
0.3572
2025-05-11
1.294%
0.7199
2025-05-09
1.296%
0.3457
2025-05-08
1.305%
0.3316
2025-05-07
1.321%
0.3571
2025-05-06
1.316%
0.3502
2025-05-05
1.322%
1.8094
2025-04-30
1.314%
0.3468
2025-04-29
1.323%
0.3618
2025-04-28
1.326%
0.3610
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端

-

0.00%
基金赎回费率
条件
费率
当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收强制赎回费用(基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外)
1.00%
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.01%
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