(基金代码:519801)
货币型
低风险(R1)
1.51%
近一年涨跌幅
1.314%
七日年化收益率 (2025-04-30)
0.3468
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.77
过去一年
1.51
过去三年
5.20
过去五年
9.47
成立以来
40.84
日期
七日年化
百万份收益
2025-04-30
1.314%
0.3468
2025-04-29
1.323%
0.3618
2025-04-28
1.326%
0.3610
2025-04-27
1.332%
0.7265
2025-04-25
1.340%
0.3632
2025-04-24
1.344%
0.3449
2025-04-23
1.359%
0.3634
2025-04-22
1.363%
0.3682
2025-04-21
1.351%
0.3709
2025-04-20
1.353%
0.7420
2025-04-18
1.357%
0.3710
2025-04-17
1.359%
0.3737
2025-04-16
1.352%
0.3709
2025-04-15
1.350%
0.3448
2025-04-14
1.358%
0.3750
2025-04-13
1.714%
0.7494
2025-04-11
1.735%
0.3745
2025-04-10
1.745%
0.3617
2025-04-09
1.760%
0.3655
截止日期:2025-04-25
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端

-

0.00%
基金赎回费率
条件
费率
当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收强制赎回费用(基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外)
1.00%
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.01%
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