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华夏中证云计算与大数据主题ETF
（基金代码：516630）
指数型
中高风险(R4)
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86.88
%
近一年涨跌幅
1.3390
净值 （2025-08-14）
-0.92%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.42
过去一周
3.73
过去一月
15.97
过去一季
18.94
过去半年
4.63
过去一年
86.88
过去三年
72.04
过去五年
--
成立以来
33.90
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.3390
1.3390
2025-08-13
1.3515
1.3515
2025-08-12
1.3057
1.3057
2025-08-11
1.2876
1.2876
2025-08-08
1.2608
1.2608
2025-08-07
1.2909
1.2909
2025-08-06
1.2994
1.2994
2025-08-05
1.2864
1.2864
2025-08-04
1.2894
1.2894
2025-08-01
1.2816
1.2816
2025-07-31
1.2884
1.2884
2025-07-30
1.2736
1.2736
2025-07-29
1.2894
1.2894
2025-07-28
1.2609
1.2609
2025-07-25
1.2633
1.2633
2025-07-24
1.2419
1.2419
2025-07-23
1.2317
1.2317
2025-07-22
1.2288
1.2288
2025-07-21
1.2429
1.2429
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.67
债券
现金
1.89
其他
1.44
前10大股持仓占比： 51.63%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
180,050,299.21
30.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
407,066,180.83
69.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,922.66
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
587,121,646.70
99.71
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002230
科大讯飞
9.29
300308
中际旭创
6.49
300502
新易盛
6.04
603019
中科曙光
5.47
688111
金山办公
5.43
000977
浪潮信息
4.40
600570
恒生电子
4.25
000938
紫光股份
4.03
300339
润和软件
3.38
300442
润泽科技
2.85
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