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张金志
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.01
过去一周
-1.37
过去一月
-5.52
过去一季
-14.18
过去半年
-9.63
过去一年
-8.39
过去三年
57.73
过去五年
47.80
成立以来
50.70
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.5070
1.5070
2026-10-08
1.4869
1.4869
2026-09-30
1.5279
1.5279
2026-09-29
1.5416
1.5416
2026-09-28
1.5351
1.5351
2026-09-24
1.5892
1.5892
2026-09-23
1.6172
1.6172
2026-09-22
1.6441
1.6441
2026-09-21
1.6129
1.6129
2026-09-18
1.6021
1.6021
2026-09-17
1.5668
1.5668
2026-09-16
1.5770
1.5770
2026-09-15
1.5539
1.5539
2026-09-14
1.5609
1.5609
2026-09-11
1.5643
1.5643
2026-09-10
1.5769
1.5769
2026-09-09
1.5950
1.5950
2026-09-08
1.6138
1.6138
2026-09-07
1.6348
1.6348
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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