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华夏中证装备产业ETF
（基金代码：516320）
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中高风险(R4)
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-4.17
%
近一年涨跌幅
0.8860
净值 （2026-09-18）
1.57%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.95
过去一周
-0.39
过去一月
-9.69
过去一季
-16.67
过去半年
-19.02
过去一年
-4.17
过去三年
15.02
过去五年
-24.60
成立以来
-11.40
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.8860
0.8860
2026-09-17
0.8723
0.8723
2026-09-16
0.8737
0.8737
2026-09-15
0.8772
0.8772
2026-09-14
0.8881
0.8881
2026-09-11
0.8895
0.8895
2026-09-10
0.9022
0.9022
2026-09-09
0.9096
0.9096
2026-09-08
0.9054
0.9054
2026-09-07
0.9105
0.9105
2026-09-04
0.9053
0.9053
2026-09-03
0.9036
0.9036
2026-09-02
0.8991
0.8991
2026-09-01
0.9153
0.9153
2026-08-31
0.9229
0.9229
2026-08-28
0.9248
0.9248
2026-08-27
0.9314
0.9314
2026-08-26
0.9326
0.9326
2026-08-25
0.9255
0.9255
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.44
债券
现金
1.83
其他
2.73
前十股票持仓占净值比： 33.75%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
80,477,138.51
95.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
145,418.00
0.17
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,099,293.90
3.67
J 金融业
325,281.04
0.39
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
190,867.62
0.23
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
84,253,164.07
99.80
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.77
300274
阳光电源
4.61
600150
中国船舶
3.05
000338
潍柴动力
2.93
300124
汇川技术
2.51
002008
大族激光
2.47
600089
特变电工
2.24
002028
思源电气
2.15
600031
三一重工
2.05
300014
亿纬锂能
1.97
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