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华夏中证装备产业ETF
（基金代码：516320）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.76
%
近一年涨跌幅
0.7619
净值 （2025-07-17）
1.29%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
1.37
过去一月
7.69
过去一季
11.00
过去半年
4.79
过去一年
19.76
过去三年
-32.11
过去五年
--
成立以来
-23.81
日期
净值
累计净值
2025-07-17
0.7619
0.7619
2025-07-16
0.7522
0.7522
2025-07-15
0.7534
0.7534
2025-07-14
0.7559
0.7559
2025-07-11
0.7550
0.7550
2025-07-10
0.7516
0.7516
2025-07-09
0.7492
0.7492
2025-07-08
0.7503
0.7503
2025-07-07
0.7356
0.7356
2025-07-04
0.7380
0.7380
2025-07-03
0.7408
0.7408
2025-07-02
0.7354
0.7354
2025-07-01
0.7336
0.7336
2025-06-30
0.7364
0.7364
2025-06-27
0.7236
0.7236
2025-06-26
0.7216
0.7216
2025-06-25
0.7258
0.7258
2025-06-24
0.7132
0.7132
2025-06-23
0.7012
0.7012
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.76
债券
现金
0.21
其他
0.03
前10大股持仓占比： 35.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
74,435,638.61
94.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
218,080.00
0.28
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,185,037.07
4.05
J 金融业股票市值
595,549.15
0.76
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
123,546.40
0.16
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
78,557,851.23
99.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.96
300124
汇川技术
4.38
600031
三一重工
3.37
300274
阳光电源
3.00
601012
隆基绿能
2.86
000338
潍柴动力
2.65
600406
国电南瑞
2.62
601766
中国中车
2.56
000425
徐工机械
2.12
600150
中国船舶
2.03
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