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（基金代码：516320）
指数型
中高风险(R4)
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45.56%
近一年涨跌幅
0.9550
净值 （2025-09-26）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.99
过去一周
2.80
过去一月
11.98
过去一季
32.34
过去半年
25.30
过去一年
45.56
过去三年
-1.32
过去五年
--
成立以来
-4.50
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.9550
0.9550
2025-09-25
0.9653
0.9653
2025-09-24
0.9579
0.9579
2025-09-23
0.9328
0.9328
2025-09-22
0.9294
0.9294
2025-09-19
0.9290
0.9290
2025-09-18
0.9246
0.9246
2025-09-17
0.9355
0.9355
2025-09-16
0.9189
0.9189
2025-09-15
0.9167
0.9167
2025-09-12
0.9065
0.9065
2025-09-11
0.9106
0.9106
2025-09-10
0.8917
0.8917
2025-09-09
0.8999
0.8999
2025-09-08
0.9112
0.9112
2025-09-05
0.8992
0.8992
2025-09-04
0.8546
0.8546
2025-09-03
0.8647
0.8647
2025-09-02
0.8646
0.8646
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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