2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.6783 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.25% |
成立日: | 2021-05-27 |
今年以来收益: | -2.15% |
---|---|
过去一年收益: | -20.03% |
成立以来收益: | -32.17% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.90 | 过去一周 | -3.34 |
过去一月 | -1.73 |
过去一季 | 5.56 |
过去半年 | -5.88 |
过去一年 | -21.71 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -32.00 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-05-27起,任期回报 -32.00%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.70 |
债券 | |
现金 | 0.28 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 62,172,320.00 | 94.95 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 191,759.00 | 0.29 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,378,788.90 | 3.63 |
J 金融业股票市值 | 620,649.98 | 0.95 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 49,313.70 | 0.08 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 65,412,831.58 | 99.90 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 11.58 |
300124 | 汇川技术 | 4.14 |
601012 | 隆基绿能 | 3.75 |
300274 | 阳光电源 | 3.42 |
600406 | 国电南瑞 | 3.10 |
000338 | 潍柴动力 | 2.89 |
600031 | 三一重工 | 2.75 |
601766 | 中国中车 | 2.63 |
600150 | 中国船舶 | 2.63 |
600089 | 特变电工 | 2.46 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
5,634,276.40
|
10.31
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
1,951,500.22
|
3.57
|
3
|
300274
|
阳光电源
|
1,528,990.00
|
2.80
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
1,214,167.00
|
2.22
|
5
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,014,180.00
|
1.86
|
6
|
000338
|
潍柴动力
|
923,321.00
|
1.69
|
7
|
002459
|
晶澳科技
|
810,529.00
|
1.48
|
8
|
002179
|
中航光电
|
798,289.00
|
1.46
|
9
|
300763
|
锦浪科技
|
721,119.35
|
1.32
|
10
|
000425
|
徐工机械
|
710,438.00
|
1.30
|
11
|
002812
|
恩捷股份
|
680,629.00
|
1.25
|
12
|
002709
|
天赐材料
|
635,794.00
|
1.16
|
13
|
000009
|
中国宝安
|
606,044.00
|
1.11
|
14
|
300316
|
晶盛机电
|
595,127.00
|
1.09
|
15
|
300724
|
捷佳伟创
|
563,243.00
|
1.03
|
16
|
600732
|
爱旭股份
|
557,079.00
|
1.02
|
17
|
300450
|
先导智能
|
530,427.00
|
0.97
|
18
|
688223
|
晶科能源
|
481,460.02
|
0.88
|
19
|
002340
|
格林美
|
477,703.00
|
0.87
|
20
|
300118
|
东方日升
|
476,042.00
|
0.87
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
3,426,917.80
|
6.27
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
1,064,617.00
|
1.95
|
3
|
300274
|
阳光电源
|
1,042,628.00
|
1.91
|
4
|
688777
|
中控技术
|
815,963.42
|
1.49
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
726,380.00
|
1.33
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
663,292.07
|
1.21
|
7
|
000338
|
潍柴动力
|
626,984.00
|
1.15
|
8
|
300763
|
锦浪科技
|
556,628.00
|
1.02
|
9
|
002179
|
中航光电
|
532,722.00
|
0.97
|
10
|
300769
|
德方纳米
|
524,712.60
|
0.96
|
11
|
300724
|
捷佳伟创
|
444,543.00
|
0.81
|
12
|
002709
|
天赐材料
|
425,112.00
|
0.78
|
13
|
000425
|
徐工机械
|
423,537.00
|
0.77
|
14
|
300316
|
晶盛机电
|
405,953.00
|
0.74
|
15
|
688063
|
派能科技
|
374,067.11
|
0.68
|
16
|
601012
|
隆基绿能
|
371,129.00
|
0.68
|
17
|
002459
|
晶澳科技
|
364,215.00
|
0.67
|
18
|
300450
|
先导智能
|
349,812.00
|
0.64
|
19
|
002812
|
恩捷股份
|
340,970.00
|
0.62
|
20
|
002985
|
北摩高科
|
329,489.10
|
0.60
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
11,867.69
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-16,096,635.22
|
1.利息收入
|
2,272.68
|
其中:存款利息收入
|
2,272.68
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-7,552,400.21
|
其中:股票投资收益
|
-8,414,868.52
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
16,292.15
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
846,176.16
|
3.公允价值变动收益
|
-8,553,849.77
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
7,342.08
|
二、费用
|
508,603.78
|
1.管理人报酬
|
314,534.78
|
2.托管费
|
62,906.99
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
131,161.96
|
三、利润总额
|
-16,605,239.00
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-16,605,239.00
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,003
|
29,167.27
|
13,735,226.00
|
15.68
|
73,854,079.00
|
84.32
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
江海证券有限公司
|
956007
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起