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2026-03-12
1.1386
1.1386
2026-03-11
1.1435
1.1435
2026-03-10
1.1575
1.1575
2026-03-09
1.1443
1.1443
2026-03-06
1.1064
1.1064
2026-03-05
1.0943
1.0943
2026-03-04
1.0797
1.0797
2026-03-03
1.0880
1.0880
2026-03-02
1.1467
1.1467
2026-02-27
1.1833
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2026-02-26
1.1595
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2026-02-25
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2026-02-24
1.1484
1.1484
2026-02-13
1.1742
1.1742
2026-02-12
1.1846
1.1846
2026-02-11
1.1537
1.1537
2026-02-10
1.1514
1.1514
2026-02-09
1.1371
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2026-02-06
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截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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