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2025-10-13
1.1253
1.1253
2025-10-10
1.1195
1.1195
2025-10-09
1.1792
1.1792
2025-09-30
1.1511
1.1511
2025-09-29
1.1391
1.1391
2025-09-26
1.1329
1.1329
2025-09-25
1.1801
1.1801
2025-09-24
1.1442
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2025-09-23
1.1144
1.1144
2025-09-22
1.1371
1.1371
2025-09-19
1.1054
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2025-09-18
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2025-09-17
1.1209
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2025-09-16
1.1240
1.1240
2025-09-15
1.0992
1.0992
2025-09-12
1.0968
1.0968
2025-09-11
1.0827
1.0827
2025-09-10
1.0334
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2025-09-09
1.0236
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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